财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
85968.90 |
48331.47 |
10931.28 |
9880.13 |
15331.47 |
| 本期利润(万元) |
102345.60 |
80401.73 |
21719.04 |
9278.71 |
28835.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.73 |
0.60 |
0.14 |
0.06 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.72 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
7.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
268130.40 |
0.00 |
253441.02 |
0.00 |
245996.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.34 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
1.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
382561.58 |
390828.35 |
400554.55 |
399465.97 |
401856.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.34 |
3.33 |
2.72 |
2.64 |
2.58 |
| 本期净值增长率(%) |
29.67 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
6.18 |
| 累计净值增长率(%) |
234.32 |
0.00 |
172.28 |
0.00 |
157.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23174.92 |
23733.68 |
25291.34 |
56472.27 |
37029.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
324307.46 |
377001.24 |
409579.44 |
419540.14 |
413287.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
324307.46 |
377001.24 |
409579.44 |
419540.14 |
413287.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
327.98 |
360.04 |
427.02 |
431.20 |
414.92 |
| 应付托管费(万元) |
65.60 |
72.01 |
85.40 |
86.24 |
82.98 |
| 资产总计(万元) |
395104.89 |
449755.93 |
481657.60 |
515721.14 |
494803.56 |
| 负债合计(万元) |
2409.29 |
3546.77 |
2754.92 |
3482.30 |
4803.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
392695.60 |
446209.16 |
478902.67 |
512238.83 |
489999.78 |
| 未分配利润(万元) |
275128.65 |
281700.16 |
292112.45 |
294520.72 |
286947.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
637.65 |
309.64 |
906.25 |
441.51 |
1013.02 |
| 投资收益(万元) |
101971.96 |
15051.13 |
22871.10 |
-13112.57 |
-43412.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18651.52 |
11912.49 |
21955.92 |
4544.00 |
2273.50 |
| 其它收入(万元) |
135.77 |
15.06 |
95.79 |
14.71 |
82.64 |
| 收入合计(万元) |
121396.89 |
27288.31 |
45829.06 |
-8112.35 |
-40043.64 |
| 管理人报酬(万元) |
4480.05 |
2246.06 |
5124.21 |
2544.17 |
5189.22 |
| 托管费(万元) |
896.01 |
449.21 |
1024.84 |
508.83 |
1037.84 |
| 其它费用(万元) |
35.56 |
27.30 |
103.60 |
52.37 |
106.67 |
| 费用合计(万元) |
5704.31 |
2872.38 |
6783.17 |
3366.19 |
6730.94 |
| 利润总额(万元) |
115692.58 |
24415.93 |
39045.89 |
-11478.54 |
-46774.59 |
| 净利润(万元) |
115692.58 |
24415.93 |
39045.89 |
-11478.54 |
-46774.59 |
