我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23384.48 |
-12632.38 |
-22810.91 |
-37626.60 |
-18764.55 |
| 本期利润(万元) |
37757.15 |
-8535.85 |
-2712.97 |
-35017.53 |
-24454.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.21 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.10 |
0.00 |
-7.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
232579.31 |
0.00 |
228396.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
446789.06 |
402449.71 |
409767.02 |
388319.36 |
404577.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.59 |
2.37 |
2.40 |
2.43 |
2.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
-8.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
136.92 |
0.00 |
142.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56472.27 |
37029.34 |
26862.38 |
28794.51 |
29807.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
419540.14 |
413287.60 |
438270.75 |
435677.52 |
480185.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
419540.14 |
413287.60 |
438270.75 |
435677.52 |
480185.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
431.20 |
414.92 |
427.56 |
448.31 |
451.88 |
| 应付托管费(万元) |
86.24 |
82.98 |
85.51 |
89.66 |
90.38 |
| 资产总计(万元) |
515721.14 |
494803.56 |
540620.19 |
523804.50 |
577126.33 |
| 负债合计(万元) |
3482.30 |
4803.78 |
7746.16 |
4002.89 |
4510.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
512238.83 |
489999.78 |
532874.03 |
519801.61 |
572615.38 |
| 未分配利润(万元) |
294520.72 |
286947.55 |
334320.56 |
324644.99 |
377543.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
441.51 |
1013.02 |
529.20 |
1076.77 |
519.79 |
| 投资收益(万元) |
-13112.57 |
-43412.80 |
6231.44 |
-52484.77 |
-49755.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4544.00 |
2273.50 |
3859.66 |
-35819.96 |
9340.63 |
| 其它收入(万元) |
14.71 |
82.64 |
65.23 |
146.53 |
69.78 |
| 收入合计(万元) |
-8112.35 |
-40043.64 |
10685.53 |
-87081.42 |
-39824.85 |
| 管理人报酬(万元) |
2544.17 |
5189.22 |
2635.64 |
5300.95 |
2608.92 |
| 托管费(万元) |
508.83 |
1037.84 |
527.13 |
1060.19 |
521.78 |
| 其它费用(万元) |
52.37 |
106.67 |
54.02 |
108.49 |
54.03 |
| 费用合计(万元) |
3366.19 |
6730.94 |
3354.98 |
6640.50 |
3264.76 |
| 利润总额(万元) |
-11478.54 |
-46774.59 |
7330.55 |
-93721.92 |
-43089.61 |
| 净利润(万元) |
-11478.54 |
-46774.59 |
7330.55 |
-93721.92 |
-43089.61 |
