资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38397.23 87.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5290.93 12.05%
其他资产 215.07 0.49%
资产总值:43903.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.99 3228.59 7.46%
芯碁微装 688630 7.34 2854.31 6.60%
长川科技 300604 8.67 2078.98 4.81%
高凯技术 688835 4.59 1562.83 3.61%
万通发展 600246 103.14 1297.50 3.00%
芯源微 688037 3.88 1270.63 2.94%
新大陆 000997 62.12 1200.78 2.78%
嘉元科技 688388 44.32 1198.80 2.77%
联讯仪器 688808 0.73 1125.33 2.60%
百普赛斯 301080 7.42 1046.88 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.20 74.06%
科学研究和技术服务业 0.25 5.68%
房地产业 0.13 3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.78%
农、林、牧、渔业 0.08 1.92%
文化、体育和娱乐业 0.06 1.31%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.99 5071.87 7.91%
芯碁微装 688630 7.77 4268.10 6.65%
联讯仪器 688808 1.27 2944.95 4.59%
新易盛 300502 4.62 2801.97 4.37%
晶丰明源 688368 12.22 2645.98 4.12%
精测电子 300567 8.13 2582.09 4.03%
亨通光电 600487 21.29 2327.85 3.63%
华海清科 688120 7.07 2277.46 3.55%
盛美上海 688082 5.10 2202.85 3.43%
东山精密 002384 8.37 2195.87 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.63 87.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 7.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.82 82.50 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 82.50 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%