资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40580.40 84.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7496.16 15.55%
其他资产 142.32 0.30%
资产总值:48218.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.85 2763.69 5.76%
云铝股份 000807 76.40 2368.40 4.93%
厦门钨业 600549 41.73 2321.02 4.83%
海光信息 688041 8.69 1826.13 3.80%
迈为股份 300751 7.93 1813.13 3.78%
芯原股份 688521 8.29 1677.71 3.49%
东山精密 002384 15.25 1575.33 3.28%
鼎龙股份 300054 30.74 1515.48 3.16%
新易盛 300502 3.30 1460.13 3.04%
永兴材料 002756 19.29 1442.98 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.66 76.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 4.41%
采矿业 0.18 3.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.32 3857.40 7.42%
新易盛 300502 7.51 3234.70 6.22%
英维克 002837 29.23 3124.35 6.01%
中矿资源 002738 33.56 2636.30 5.07%
厦门钨业 600549 58.10 2385.59 4.59%
云铝股份 000807 58.56 1923.11 3.70%
菲利华 300395 18.59 1864.58 3.58%
源杰科技 688498 2.74 1756.23 3.38%
宁德时代 300750 4.72 1733.47 3.33%
瀚蓝环境 600323 55.66 1591.88 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.33 83.23%
采矿业 0.30 5.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.61%
卫生和社会工作 0.05 1.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.82 82.50 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 82.50 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%