资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49263.93 93.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3332.63 6.33%
其他资产 93.09 0.18%
资产总值:52689.65万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.32 3857.40 7.42%
新易盛 300502 7.51 3234.70 6.22%
英维克 002837 29.23 3124.35 6.01%
中矿资源 002738 33.56 2636.30 5.07%
厦门钨业 600549 58.10 2385.59 4.59%
云铝股份 000807 58.56 1923.11 3.70%
菲利华 300395 18.59 1864.58 3.58%
源杰科技 688498 2.74 1756.23 3.38%
宁德时代 300750 4.72 1733.47 3.33%
瀚蓝环境 600323 55.66 1591.88 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.33 83.23%
采矿业 0.30 5.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.61%
卫生和社会工作 0.05 1.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 11.45 4623.59 8.90%
新易盛 300502 8.93 3265.30 6.28%
兆易创新 603986 9.50 2025.92 3.90%
纳科诺尔 832522 30.36 1945.87 3.74%
宁德时代 300750 4.72 1897.44 3.65%
金诚信 603979 25.74 1795.27 3.45%
芯碁微装 688630 12.34 1744.08 3.36%
厦门钨业 600549 58.10 1719.76 3.31%
宏创控股 002379 94.49 1640.35 3.16%
中航沈飞 600760 21.87 1571.07 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.94 75.79%
采矿业 0.42 7.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 5.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.55%
批发和零售业 0.03 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.82 82.50 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 82.50 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%