我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-821.99 |
-5092.34 |
-4340.05 |
-16056.72 |
-5497.40 |
| 本期利润(万元) |
5049.63 |
57.72 |
214.25 |
-18598.14 |
-14000.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.01 |
-1.04 |
-0.88 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-23.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19363.71 |
0.00 |
24932.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61157.06 |
56012.41 |
56842.72 |
57180.49 |
58617.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.92 |
3.60 |
3.61 |
3.59 |
3.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-24.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
260.20 |
0.00 |
259.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6160.13 |
4384.49 |
4522.38 |
8631.08 |
8502.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
54129.42 |
57632.82 |
80645.93 |
98613.25 |
111810.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
54129.42 |
57605.97 |
80645.93 |
98613.25 |
111810.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
26.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.12 |
62.67 |
106.41 |
133.72 |
135.81 |
| 应付托管费(万元) |
9.85 |
10.45 |
17.74 |
22.29 |
22.64 |
| 资产总计(万元) |
60420.36 |
62855.97 |
86199.07 |
109363.37 |
120857.91 |
| 负债合计(万元) |
931.89 |
1210.36 |
716.14 |
1703.67 |
1374.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
59488.46 |
61645.60 |
85482.93 |
107659.70 |
119483.90 |
| 未分配利润(万元) |
42964.87 |
44485.49 |
67440.22 |
84969.37 |
98766.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.61 |
46.45 |
29.93 |
72.23 |
36.31 |
| 投资收益(万元) |
-5053.24 |
-15840.79 |
-4938.85 |
-19859.21 |
-12651.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5420.57 |
-2769.78 |
5251.74 |
-9470.51 |
5264.41 |
| 其它收入(万元) |
4.71 |
78.76 |
44.49 |
77.40 |
37.13 |
| 收入合计(万元) |
387.65 |
-18485.36 |
387.31 |
-29180.09 |
-7313.61 |
| 管理人报酬(万元) |
351.30 |
1184.03 |
758.77 |
1594.65 |
697.21 |
| 托管费(万元) |
58.55 |
197.34 |
126.46 |
265.78 |
116.20 |
| 其它费用(万元) |
11.37 |
23.30 |
12.39 |
24.84 |
11.92 |
| 费用合计(万元) |
428.44 |
1423.49 |
907.56 |
1885.77 |
825.33 |
| 利润总额(万元) |
-40.79 |
-19908.85 |
-520.26 |
-31065.86 |
-8138.94 |
| 净利润(万元) |
-40.79 |
-19908.85 |
-520.26 |
-31065.86 |
-8138.94 |
