财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12044.04 |
7682.52 |
9702.53 |
5489.41 |
-512.54 |
| 本期利润(万元) |
21347.26 |
-1141.12 |
17025.07 |
11832.35 |
-903.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.60 |
-0.13 |
1.39 |
1.02 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.34 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
-1.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27270.31 |
0.00 |
20917.97 |
0.00 |
21722.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
4.07 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
1.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55689.65 |
45414.50 |
43361.95 |
44449.32 |
50905.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.32 |
5.33 |
5.46 |
4.73 |
3.65 |
| 本期净值增长率(%) |
52.31 |
0.00 |
47.17 |
0.00 |
-1.67 |
| 累计净值增长率(%) |
731.60 |
0.00 |
446.00 |
0.00 |
264.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3538.84 |
3250.74 |
3841.52 |
4100.07 |
6160.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
60864.03 |
49263.93 |
56923.59 |
60101.03 |
54129.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
60864.03 |
49263.93 |
56923.59 |
60101.03 |
54129.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.88 |
51.87 |
59.08 |
68.47 |
59.12 |
| 应付托管费(万元) |
9.31 |
8.65 |
9.85 |
11.41 |
9.85 |
| 资产总计(万元) |
64680.83 |
52689.65 |
60918.78 |
65776.05 |
60420.36 |
| 负债合计(万元) |
530.60 |
674.63 |
302.02 |
666.82 |
931.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
64150.23 |
52015.02 |
60616.76 |
65109.24 |
59488.46 |
| 未分配利润(万元) |
56420.21 |
42466.89 |
43970.86 |
47535.28 |
42964.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.78 |
24.10 |
16.25 |
36.74 |
15.61 |
| 投资收益(万元) |
13194.03 |
12417.20 |
-187.96 |
1323.19 |
-5053.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10780.02 |
8886.64 |
-523.60 |
2028.79 |
5420.57 |
| 其它收入(万元) |
21.45 |
32.51 |
5.31 |
17.86 |
4.71 |
| 收入合计(万元) |
24003.28 |
21360.45 |
-690.00 |
3406.58 |
387.65 |
| 管理人报酬(万元) |
321.79 |
696.26 |
373.86 |
731.97 |
351.30 |
| 托管费(万元) |
53.63 |
116.04 |
62.31 |
122.00 |
58.55 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
19.01 |
10.67 |
20.94 |
11.37 |
| 费用合计(万元) |
392.42 |
868.60 |
466.72 |
896.97 |
428.44 |
| 利润总额(万元) |
23610.85 |
20491.85 |
-1156.72 |
2509.61 |
-40.79 |
| 净利润(万元) |
23610.85 |
20491.85 |
-1156.72 |
2509.61 |
-40.79 |
