资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35515.87 91.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3247.83 8.37%
其他资产 53.77 0.14%
资产总值:38817.47万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 28.89 3088.05 8.06%
菲利华 300395 29.37 2945.81 7.69%
芯源微 688037 14.40 2138.94 5.58%
中微公司 688012 6.78 1923.16 5.02%
立讯精密 002475 33.63 1907.16 4.98%
复旦微电 688385 25.71 1894.78 4.95%
芯原股份 688521 12.48 1709.50 4.46%
芯碁微装 688630 12.08 1624.99 4.24%
拓荆科技 688072 4.82 1589.41 4.15%
中芯国际 688981 12.86 1579.74 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.18 82.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 9.77%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东威科技 688700 85.81 3367.91 7.75%
立讯精密 002475 39.28 2541.02 5.85%
芯源微 688037 16.12 2401.19 5.53%
英维克 002837 29.01 2320.22 5.34%
菲利华 300395 28.33 2144.58 4.94%
复旦微电 688385 30.63 2041.76 4.70%
新易盛 300502 5.41 1978.82 4.56%
中际旭创 300308 4.89 1974.00 4.54%
芯原股份 688521 10.46 1913.91 4.41%
兆易创新 603986 8.14 1736.26 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.69 84.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 8.41%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
淮22转债 8.41 984.56 0.38%
赛轮转债 2.88 367.86 0.14%
奕瑞转债 1.01 124.74 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1477.17 0.57%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%