财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10403.58 |
6427.95 |
2769.57 |
4392.02 |
-13220.30 |
| 本期利润(万元) |
13814.26 |
10042.36 |
3807.63 |
5241.19 |
-524.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.06 |
0.81 |
0.26 |
0.33 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.68 |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
-0.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19720.03 |
0.00 |
20420.61 |
0.00 |
24242.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.14 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
1.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36727.00 |
41474.91 |
43665.10 |
46482.07 |
56845.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.98 |
3.97 |
3.17 |
3.27 |
2.95 |
| 本期净值增长率(%) |
35.12 |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
0.27 |
| 累计净值增长率(%) |
298.20 |
0.00 |
216.90 |
0.00 |
194.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3069.02 |
3711.22 |
3925.28 |
9828.52 |
13104.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
35515.87 |
43596.06 |
65781.64 |
96931.23 |
128674.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
35515.87 |
43596.06 |
65781.64 |
96931.23 |
128674.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.81 |
44.33 |
76.50 |
108.07 |
144.74 |
| 应付托管费(万元) |
50.55 |
7.39 |
12.75 |
18.01 |
24.12 |
| 资产总计(万元) |
38817.47 |
47601.08 |
71453.65 |
108311.18 |
144012.41 |
| 负债合计(万元) |
518.61 |
967.36 |
413.69 |
521.56 |
988.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
38298.86 |
46633.72 |
71039.96 |
107789.62 |
143024.22 |
| 未分配利润(万元) |
28674.54 |
31905.68 |
46877.57 |
70298.50 |
94251.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.28 |
7.96 |
87.57 |
58.31 |
212.29 |
| 投资收益(万元) |
11240.39 |
2892.39 |
-13829.45 |
-9962.22 |
-28638.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4608.66 |
2035.58 |
11404.45 |
5754.29 |
2027.06 |
| 其它收入(万元) |
47.57 |
23.88 |
107.26 |
59.43 |
244.06 |
| 收入合计(万元) |
15910.90 |
4959.81 |
-2230.17 |
-4090.19 |
-26154.98 |
| 管理人报酬(万元) |
564.53 |
305.58 |
1223.96 |
726.56 |
2860.96 |
| 托管费(万元) |
94.09 |
50.93 |
203.99 |
121.09 |
476.83 |
| 其它费用(万元) |
18.73 |
11.30 |
22.94 |
12.22 |
25.72 |
| 费用合计(万元) |
690.86 |
376.86 |
1490.06 |
884.92 |
3648.79 |
| 利润总额(万元) |
15220.04 |
4582.95 |
-3720.23 |
-4975.11 |
-29803.77 |
| 净利润(万元) |
15220.04 |
4582.95 |
-3720.23 |
-4975.11 |
-29803.77 |
