资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92292.90 91.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7355.44 7.32%
其他资产 816.52 0.81%
资产总值:100464.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 17.44 7657.47 7.76%
中微公司 688012 15.45 7236.26 7.34%
联讯仪器 688808 2.82 6549.44 6.64%
拓荆科技 688072 6.85 6024.87 6.11%
芯碁微装 688630 10.80 5933.52 6.02%
长川科技 300604 16.66 5688.06 5.77%
亨通光电 600487 46.21 5052.60 5.12%
立讯精密 002475 71.44 5029.38 5.10%
芯原股份 688521 13.11 4863.90 4.93%
英维克 002837 58.23 4632.64 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.52 86.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 7.18%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 17.69 3577.90 6.97%
英维克 002837 40.10 3382.27 6.59%
亨通光电 600487 59.18 3116.63 6.07%
华虹宏力 688347 24.71 2616.85 5.10%
芯源微 688037 15.16 2540.03 4.95%
长飞光纤 601869 7.69 2379.98 4.63%
立讯精密 002475 48.16 2372.36 4.62%
中微公司 688012 7.71 2362.01 4.60%
芯碁微装 688630 12.18 2355.50 4.59%
凯格精机 301338 10.93 1846.37 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.10 79.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 8.82%
采矿业 0.11 2.17%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.46 45.90 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.90 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%