资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46595.87 90.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4244.02 8.21%
其他资产 835.11 1.62%
资产总值:51675.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 17.69 3577.90 6.97%
英维克 002837 40.10 3382.27 6.59%
亨通光电 600487 59.18 3116.63 6.07%
华虹公司 688347 24.71 2616.85 5.10%
芯源微 688037 15.16 2540.03 4.95%
长飞光纤 601869 7.69 2379.98 4.63%
立讯精密 002475 48.16 2372.36 4.62%
中微公司 688012 7.71 2362.01 4.60%
芯碁微装 688630 12.18 2355.50 4.59%
凯格精机 301338 10.93 1846.37 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.10 79.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 8.82%
采矿业 0.11 2.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 37.73 4032.75 8.11%
菲利华 300395 38.36 3847.51 7.74%
中微公司 688012 11.33 3214.72 6.47%
新易盛 300502 5.90 2542.19 5.12%
芯源微 688037 16.87 2505.90 5.04%
立讯精密 002475 43.31 2456.11 4.94%
芯原股份 688521 16.57 2270.21 4.57%
沪电股份 002463 30.53 2230.83 4.49%
复旦微电 688385 29.39 2166.22 4.36%
中芯国际 688981 17.09 2098.73 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.20 84.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 8.72%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.46 45.90 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.90 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%