财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20593.35 |
4597.57 |
17225.33 |
8409.31 |
2934.99 |
| 本期利润(万元) |
40098.21 |
2287.37 |
21707.33 |
17653.05 |
4881.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.41 |
0.19 |
1.19 |
0.99 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
77.24 |
0.00 |
45.70 |
0.00 |
10.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
45659.83 |
0.00 |
28733.31 |
0.00 |
28416.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
4.14 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
1.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76669.38 |
42936.82 |
41917.96 |
60755.80 |
48672.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.95 |
3.63 |
3.45 |
3.41 |
2.40 |
| 本期净值增长率(%) |
101.77 |
0.00 |
56.99 |
0.00 |
9.48 |
| 累计净值增长率(%) |
595.30 |
0.00 |
244.60 |
0.00 |
140.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6965.40 |
3614.68 |
7163.49 |
4479.04 |
5623.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
92292.90 |
46381.10 |
41789.71 |
46707.29 |
47249.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
92292.90 |
46381.10 |
41789.71 |
46707.29 |
47249.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.98 |
50.54 |
46.17 |
54.24 |
52.73 |
| 应付托管费(万元) |
13.66 |
8.42 |
7.70 |
9.04 |
8.79 |
| 资产总计(万元) |
100464.86 |
50237.69 |
49103.92 |
52562.72 |
53018.25 |
| 负债合计(万元) |
1842.57 |
542.42 |
242.07 |
264.17 |
773.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
98622.29 |
49695.27 |
48861.85 |
52298.55 |
52245.01 |
| 未分配利润(万元) |
84388.99 |
35241.74 |
28526.40 |
28476.33 |
27198.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.28 |
29.71 |
20.80 |
49.82 |
24.12 |
| 投资收益(万元) |
25473.07 |
20574.43 |
3256.62 |
-1364.18 |
-4391.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24218.79 |
4385.01 |
1903.12 |
1215.28 |
201.45 |
| 其它收入(万元) |
47.46 |
136.00 |
46.85 |
31.57 |
3.45 |
| 收入合计(万元) |
49747.60 |
25125.15 |
5227.39 |
-67.51 |
-4162.97 |
| 管理人报酬(万元) |
372.90 |
619.45 |
284.94 |
641.39 |
335.26 |
| 托管费(万元) |
62.15 |
103.24 |
47.49 |
106.90 |
55.88 |
| 其它费用(万元) |
8.04 |
16.20 |
9.33 |
18.80 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
464.90 |
753.98 |
342.67 |
768.92 |
402.44 |
| 利润总额(万元) |
49282.70 |
24371.18 |
4884.72 |
-836.43 |
-4565.41 |
| 净利润(万元) |
49282.70 |
24371.18 |
4884.72 |
-836.43 |
-4565.41 |
