我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2488.52 |
-4722.39 |
-2819.92 |
-11295.77 |
-5469.10 |
| 本期利润(万元) |
4262.83 |
-4524.21 |
-2842.36 |
-10828.76 |
-10259.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.17 |
-0.11 |
-0.34 |
-0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.12 |
0.00 |
-13.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27072.94 |
0.00 |
35479.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55545.55 |
52001.81 |
55658.91 |
63844.22 |
69042.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.26 |
2.09 |
2.15 |
2.25 |
2.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.33 |
0.00 |
-13.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
108.60 |
0.00 |
125.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5623.90 |
8689.05 |
10496.18 |
7682.07 |
16838.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
47249.23 |
57669.65 |
81213.90 |
79973.27 |
93277.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
47249.23 |
57669.65 |
81213.90 |
79973.27 |
93277.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.73 |
68.93 |
110.45 |
112.82 |
131.73 |
| 应付托管费(万元) |
8.79 |
11.49 |
18.41 |
18.80 |
21.96 |
| 资产总计(万元) |
53018.25 |
66768.48 |
92002.73 |
87932.07 |
113706.73 |
| 负债合计(万元) |
773.23 |
1185.39 |
2471.06 |
2377.84 |
1051.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
52245.01 |
65583.09 |
89531.67 |
85554.22 |
112655.68 |
| 未分配利润(万元) |
27198.42 |
36439.44 |
55917.85 |
52624.33 |
74824.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.12 |
74.08 |
41.77 |
92.86 |
50.79 |
| 投资收益(万元) |
-4391.98 |
-10076.71 |
-2648.91 |
-17774.26 |
-12950.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
201.45 |
467.72 |
5336.86 |
-6802.82 |
-122.88 |
| 其它收入(万元) |
3.45 |
25.04 |
14.84 |
65.46 |
40.08 |
| 收入合计(万元) |
-4162.97 |
-9509.88 |
2744.55 |
-24418.76 |
-12982.05 |
| 管理人报酬(万元) |
335.26 |
1147.58 |
686.83 |
1479.82 |
749.48 |
| 托管费(万元) |
55.88 |
191.26 |
114.47 |
246.64 |
124.91 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
20.80 |
10.82 |
21.80 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
402.44 |
1362.68 |
813.56 |
1758.24 |
890.07 |
| 利润总额(万元) |
-4565.41 |
-10872.55 |
1931.00 |
-26177.00 |
-13872.13 |
| 净利润(万元) |
-4565.41 |
-10872.55 |
1931.00 |
-26177.00 |
-13872.13 |
