资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37341.50 88.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4924.34 11.64%
其他资产 29.17 0.07%
资产总值:42295.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.57 3762.60 8.96%
英维克 002837 42.58 3387.68 8.07%
福耀玻璃 600660 61.09 3081.38 7.34%
德业股份 605117 21.96 2331.35 5.55%
阳光电源 300274 14.59 2319.85 5.52%
欧陆通 300870 6.10 2110.09 5.02%
大中矿业 001203 64.03 1917.70 4.57%
思源电气 002028 10.93 1890.89 4.50%
飞龙股份 002536 37.93 1789.54 4.26%
银轮股份 002126 34.42 1714.12 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.40 80.99%
采矿业 0.33 7.92%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.62 4267.58 9.66%
阳光电源 300274 19.85 2992.34 6.77%
大中矿业 001203 64.03 2556.72 5.79%
思源电气 002028 10.93 2207.86 5.00%
德业股份 605117 15.68 2061.73 4.67%
恩捷股份 002812 27.43 1859.21 4.21%
天赐材料 002709 40.04 1842.00 4.17%
福耀玻璃 600660 31.45 1792.65 4.06%
大金重工 002487 24.23 1688.83 3.82%
尚太科技 001301 22.60 1678.73 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.61 81.70%
采矿业 0.42 9.40%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宙邦转债 0.80 80.37 0.10%
天赐转债 0.56 56.27 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 136.64 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%