财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4858.15 |
3663.14 |
3408.05 |
3141.71 |
-3183.13 |
| 本期利润(万元) |
1738.50 |
868.93 |
15093.98 |
15994.54 |
-1710.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.34 |
0.36 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.86 |
0.00 |
35.04 |
0.00 |
-4.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9097.26 |
0.00 |
9577.61 |
0.00 |
-6339.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40262.85 |
43277.98 |
47573.95 |
51299.13 |
39211.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.27 |
1.25 |
1.23 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
3.19 |
0.00 |
39.42 |
0.00 |
-4.12 |
| 累计净值增长率(%) |
29.20 |
0.00 |
25.20 |
0.00 |
-13.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4830.95 |
3328.13 |
7152.79 |
4807.36 |
6892.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
37341.50 |
44976.34 |
33620.07 |
38760.06 |
35613.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
37341.50 |
44976.34 |
33620.07 |
38760.06 |
35613.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.83 |
48.02 |
38.09 |
46.34 |
43.34 |
| 应付托管费(万元) |
6.97 |
8.00 |
6.35 |
7.72 |
7.22 |
| 资产总计(万元) |
42295.01 |
48385.44 |
40810.95 |
43700.69 |
42542.53 |
| 负债合计(万元) |
292.47 |
245.78 |
1562.24 |
187.37 |
164.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
42002.53 |
48139.66 |
39248.71 |
43513.32 |
42378.04 |
| 未分配利润(万元) |
9481.26 |
9689.39 |
-6345.32 |
-4929.62 |
-8362.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
4.11 |
2.74 |
12.80 |
7.41 |
| 投资收益(万元) |
5293.53 |
4076.83 |
-2893.64 |
-5578.89 |
-3273.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3239.90 |
11708.88 |
1473.06 |
3958.18 |
-1841.25 |
| 其它收入(万元) |
5.93 |
10.56 |
1.27 |
7.39 |
4.66 |
| 收入合计(万元) |
2060.80 |
15800.38 |
-1416.56 |
-1600.52 |
-5102.40 |
| 管理人报酬(万元) |
275.10 |
520.52 |
245.22 |
529.45 |
265.85 |
| 托管费(万元) |
45.85 |
86.75 |
40.87 |
88.24 |
44.31 |
| 其它费用(万元) |
9.21 |
18.33 |
9.96 |
20.03 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
332.40 |
626.38 |
296.12 |
637.80 |
321.14 |
| 利润总额(万元) |
1728.40 |
15174.00 |
-1712.68 |
-2238.32 |
-5423.55 |
| 净利润(万元) |
1728.40 |
15174.00 |
-1712.68 |
-2238.32 |
-5423.55 |
