我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3884.82 |
-3581.60 |
-1557.66 |
-11200.32 |
-1903.65 |
| 本期利润(万元) |
5933.93 |
-5422.09 |
-2957.55 |
-17583.99 |
-13320.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.32 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.14 |
0.00 |
-27.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8359.49 |
0.00 |
-3124.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47503.99 |
42364.23 |
45422.71 |
48875.73 |
54434.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.83 |
0.88 |
0.94 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.17 |
0.00 |
-25.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.50 |
0.00 |
-6.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6892.88 |
7453.69 |
10861.56 |
10035.10 |
12368.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
35613.80 |
42242.57 |
58978.97 |
60881.65 |
85759.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
35613.80 |
42242.57 |
58978.97 |
60881.65 |
85759.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.34 |
48.09 |
83.93 |
92.25 |
112.68 |
| 应付托管费(万元) |
7.22 |
8.01 |
13.99 |
15.38 |
18.78 |
| 资产总计(万元) |
42542.53 |
49766.43 |
70053.73 |
72270.85 |
99279.84 |
| 负债合计(万元) |
164.48 |
890.70 |
476.81 |
1497.79 |
1078.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
42378.04 |
48875.73 |
69576.93 |
70773.06 |
98201.61 |
| 未分配利润(万元) |
-8362.21 |
-3124.17 |
14796.58 |
14885.61 |
39289.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.41 |
19.18 |
10.59 |
38.66 |
22.98 |
| 投资收益(万元) |
-3273.21 |
-10170.50 |
-3302.36 |
14012.01 |
5883.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1841.25 |
-6383.67 |
4108.03 |
-40660.40 |
-10035.15 |
| 其它收入(万元) |
4.66 |
12.30 |
7.46 |
86.63 |
33.31 |
| 收入合计(万元) |
-5102.40 |
-16522.69 |
823.72 |
-26523.10 |
-4094.87 |
| 管理人报酬(万元) |
265.85 |
890.81 |
529.24 |
1338.25 |
693.51 |
| 托管费(万元) |
44.31 |
148.47 |
88.21 |
223.04 |
115.59 |
| 其它费用(万元) |
10.96 |
22.02 |
11.41 |
23.25 |
12.55 |
| 费用合计(万元) |
321.14 |
1061.30 |
628.85 |
1584.54 |
821.65 |
| 利润总额(万元) |
-5423.55 |
-17583.99 |
194.86 |
-28107.64 |
-4916.52 |
| 净利润(万元) |
-5423.55 |
-17583.99 |
194.86 |
-28107.64 |
-4916.52 |
