资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25686.55 88.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3253.44 11.24%
其他资产 14.45 0.05%
资产总值:28954.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.70 1826.74 6.33%
生益科技 600183 13.35 1734.97 6.01%
长鑫科技 688825 30.22 1592.73 5.51%
亨通光电 600487 27.15 1489.45 5.16%
三环集团 300408 12.05 1413.83 4.90%
中天科技 600522 45.45 1414.86 4.90%
寒武纪 688256 1.33 1337.85 4.63%
北方华创 002371 1.99 1225.47 4.24%
京东方A 000725 205.98 1178.21 4.08%
芯原股份 688521 6.84 1173.79 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.18 75.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 11.33%
批发和零售业 0.06 2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.98 2413.43 7.37%
生益科技 600183 11.89 2061.73 6.29%
亨通光电 600487 18.28 1998.74 6.10%
中天科技 600522 27.73 1682.66 5.14%
芯原股份 688521 4.52 1677.29 5.12%
寒武纪 688256 1.04 1664.16 5.08%
三环集团 300408 9.60 1602.24 4.89%
北方华创 002371 1.53 1352.93 4.13%
协创数据 300857 3.78 1285.09 3.92%
芯源微 688037 2.85 1250.02 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.36 72.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 15.51%
批发和零售业 0.09 2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.40 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.40 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%