资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17014.56 92.58%
债券 30.30 0.16%
银行存款和结算备付金 1322.54 7.20%
其他资产 11.70 0.06%
资产总值:18379.10万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 55.75 1378.70 7.54%
新易盛 300502 2.84 1223.70 6.69%
新大陆 000997 39.36 1114.68 6.10%
北方华创 002371 2.26 1037.29 5.67%
生益科技 600183 14.16 1011.17 5.53%
工业富联 601138 16.00 992.80 5.43%
英维克 002837 8.66 925.67 5.06%
芯源微 688037 4.96 735.97 4.03%
焦点科技 002315 15.80 723.01 3.95%
东山精密 002384 8.37 708.52 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 72.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 19.03%
教育 0.03 1.51%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 3.65 1648.85 8.23%
亨通光电 600487 58.31 1339.38 6.69%
新大陆 000997 41.38 1223.19 6.11%
中兴通讯 000063 21.28 971.22 4.85%
中科曙光 603019 7.55 900.34 4.50%
恺英网络 002517 28.92 812.07 4.06%
海光信息 688041 3.13 789.63 3.94%
蓝思科技 300433 23.08 772.72 3.86%
生益科技 600183 14.16 764.92 3.82%
焦点科技 002315 15.80 763.93 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 67.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 23.77%
科学研究和技术服务业 0.06 3.19%
批发和零售业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.30 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.30 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%