资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29603.91 89.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3278.31 9.94%
其他资产 102.35 0.31%
资产总值:32984.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.98 2413.43 7.37%
生益科技 600183 11.89 2061.73 6.29%
亨通光电 600487 18.28 1998.74 6.10%
中天科技 600522 27.73 1682.66 5.14%
芯原股份 688521 4.52 1677.29 5.12%
寒武纪 688256 1.04 1664.16 5.08%
三环集团 300408 9.60 1602.24 4.89%
北方华创 002371 1.53 1352.93 4.13%
协创数据 300857 3.78 1285.09 3.92%
芯源微 688037 2.85 1250.02 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.36 72.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 15.51%
批发和零售业 0.09 2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 27.64 1455.52 7.52%
芯原股份 688521 6.27 1267.47 6.55%
新易盛 300502 2.84 1257.67 6.50%
协创数据 300857 4.72 988.41 5.11%
东山精密 002384 8.37 864.62 4.47%
中天科技 600522 27.73 834.40 4.31%
工业富联 601138 16.00 823.36 4.26%
新大陆 000997 39.36 791.14 4.09%
生益科技 600183 14.16 767.05 3.97%
英维克 002837 8.66 730.47 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 67.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 21.56%
教育 0.02 1.11%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.40 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.40 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%