我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-340.51 |
-1801.52 |
-529.71 |
-2373.73 |
-499.19 |
| 本期利润(万元) |
1754.19 |
-1397.81 |
-211.94 |
-3051.86 |
-1641.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.08 |
-0.01 |
-0.16 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.59 |
0.00 |
-15.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2066.99 |
0.00 |
-706.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16929.70 |
15523.18 |
16841.35 |
17347.64 |
18313.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.88 |
0.95 |
0.96 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.22 |
0.00 |
-14.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.80 |
0.00 |
-3.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1726.24 |
2229.14 |
2414.74 |
2696.38 |
3816.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
13835.52 |
15251.26 |
17930.30 |
19294.66 |
23976.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
13835.52 |
15215.26 |
17930.30 |
19294.66 |
23976.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.52 |
17.65 |
24.94 |
28.63 |
31.68 |
| 应付托管费(万元) |
2.59 |
2.94 |
4.16 |
4.77 |
5.28 |
| 资产总计(万元) |
15587.48 |
17565.57 |
20378.33 |
22012.15 |
27809.05 |
| 负债合计(万元) |
64.30 |
217.93 |
105.91 |
200.73 |
326.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
15523.18 |
17347.64 |
20272.42 |
21811.41 |
27482.46 |
| 未分配利润(万元) |
-2066.99 |
-706.79 |
1664.31 |
2436.53 |
7276.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.32 |
9.04 |
4.66 |
12.97 |
6.67 |
| 投资收益(万元) |
-1684.01 |
-2043.17 |
-237.70 |
706.71 |
539.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
403.70 |
-678.13 |
-254.73 |
-7790.00 |
-3213.37 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.64 |
0.32 |
0.95 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
-1275.86 |
-2711.62 |
-487.45 |
-7069.36 |
-2666.68 |
| 管理人报酬(万元) |
96.94 |
276.38 |
158.23 |
381.77 |
194.87 |
| 托管费(万元) |
16.16 |
46.06 |
26.37 |
63.63 |
32.48 |
| 其它费用(万元) |
8.86 |
17.80 |
9.08 |
18.30 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
121.96 |
340.24 |
193.69 |
463.70 |
236.68 |
| 利润总额(万元) |
-1397.81 |
-3051.86 |
-681.13 |
-7533.06 |
-2903.36 |
| 净利润(万元) |
-1397.81 |
-3051.86 |
-681.13 |
-7533.06 |
-2903.36 |
