资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10949.93 88.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1375.17 11.15%
其他资产 3.35 0.03%
资产总值:12328.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.06 1340.43 10.01%
福耀玻璃 600660 25.00 1339.30 10.00%
牧原股份 002714 29.27 1242.68 9.28%
宁德时代 300750 4.21 1226.85 9.16%
亿联网络 300628 27.73 1095.18 8.18%
工业富联 601138 15.39 895.70 6.69%
浙江鼎力 603338 15.37 820.14 6.13%
山西汾酒 600809 6.25 722.38 5.40%
中际旭创 300308 0.70 565.91 4.23%
星宇股份 601799 6.71 471.70 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 67.58%
农、林、牧、渔业 0.12 9.28%
房地产业 0.04 2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.31%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 28.54 1439.37 10.44%
贵州茅台 600519 1.16 1369.24 9.93%
宁德时代 300750 3.47 1365.47 9.91%
亿联网络 300628 30.53 1032.63 7.49%
工业富联 601138 14.17 1022.37 7.42%
牧原股份 002714 27.13 949.42 6.89%
中际旭创 300308 0.73 927.10 6.73%
浙江鼎力 603338 18.01 765.42 5.55%
豪迈科技 002595 14.37 669.64 4.86%
山西汾酒 600809 5.71 624.39 4.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 72.63%
农、林、牧、渔业 0.09 6.89%
房地产业 0.03 2.36%