财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1835.18 |
393.97 |
436.42 |
-298.37 |
-2178.57 |
| 本期利润(万元) |
1806.53 |
4000.67 |
-1547.83 |
515.34 |
4194.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.35 |
-0.11 |
0.04 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.26 |
0.00 |
-3.99 |
0.00 |
11.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15069.72 |
0.00 |
22140.89 |
0.00 |
23521.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.03 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
1.85 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22764.09 |
32198.44 |
34614.05 |
41994.94 |
36625.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.07 |
3.13 |
2.78 |
2.92 |
2.88 |
| 本期净值增长率(%) |
6.62 |
0.00 |
-3.56 |
0.00 |
12.65 |
| 累计净值增长率(%) |
206.80 |
0.00 |
177.51 |
0.00 |
187.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2284.63 |
5352.09 |
3746.63 |
3787.86 |
3820.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
18789.46 |
28931.17 |
30268.94 |
31178.88 |
33109.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
18789.46 |
28931.17 |
30268.94 |
31178.88 |
33109.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.69 |
36.53 |
38.75 |
37.14 |
40.87 |
| 应付托管费(万元) |
4.28 |
6.09 |
6.46 |
6.19 |
6.81 |
| 资产总计(万元) |
22875.23 |
36622.28 |
37065.19 |
37295.81 |
40117.98 |
| 负债合计(万元) |
111.14 |
2008.24 |
439.21 |
98.95 |
106.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
22764.09 |
34614.05 |
36625.98 |
37196.86 |
40011.64 |
| 未分配利润(万元) |
15344.27 |
22140.89 |
23897.60 |
22606.65 |
24348.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
95.99 |
58.79 |
116.37 |
62.31 |
156.95 |
| 投资收益(万元) |
2209.88 |
638.62 |
-1798.92 |
-1693.46 |
-750.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28.64 |
-1984.25 |
6372.60 |
1790.60 |
-3999.45 |
| 其它收入(万元) |
28.26 |
17.26 |
38.38 |
14.27 |
76.96 |
| 收入合计(万元) |
2305.49 |
-1269.58 |
4728.42 |
173.72 |
-4516.52 |
| 管理人报酬(万元) |
413.96 |
230.93 |
442.80 |
226.36 |
670.64 |
| 托管费(万元) |
68.99 |
38.49 |
73.80 |
37.73 |
111.77 |
| 其它费用(万元) |
16.00 |
8.83 |
17.80 |
8.86 |
17.80 |
| 费用合计(万元) |
498.96 |
278.25 |
534.40 |
272.95 |
800.22 |
| 利润总额(万元) |
1806.53 |
-1547.83 |
4194.03 |
-99.22 |
-5316.74 |
| 净利润(万元) |
1806.53 |
-1547.83 |
4194.03 |
-99.22 |
-5316.74 |
