我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-643.53 |
-1889.82 |
-1864.14 |
-1317.29 |
-482.43 |
| 本期利润(万元) |
6109.71 |
-99.22 |
342.99 |
-5316.74 |
1136.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
-0.01 |
0.02 |
-0.32 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-11.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22606.65 |
0.00 |
24348.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39483.32 |
37196.86 |
37551.57 |
40011.64 |
40644.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.02 |
2.55 |
2.59 |
2.55 |
2.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-9.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
154.94 |
0.00 |
155.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3787.86 |
3820.29 |
3624.32 |
5699.16 |
3927.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
31178.88 |
33109.87 |
30953.90 |
48042.32 |
33148.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
31178.88 |
33109.87 |
30953.90 |
48042.32 |
33148.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.14 |
40.87 |
50.29 |
70.76 |
39.82 |
| 应付托管费(万元) |
6.19 |
6.81 |
8.38 |
11.79 |
6.64 |
| 资产总计(万元) |
37295.81 |
40117.98 |
37201.68 |
58045.33 |
40388.02 |
| 负债合计(万元) |
98.95 |
106.34 |
144.58 |
186.99 |
614.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
37196.86 |
40011.64 |
37057.10 |
57858.34 |
39773.43 |
| 未分配利润(万元) |
22606.65 |
24348.08 |
23560.51 |
37456.75 |
27266.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.31 |
156.95 |
91.50 |
114.06 |
45.68 |
| 投资收益(万元) |
-1693.46 |
-750.97 |
-200.62 |
-456.88 |
507.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1790.60 |
-3999.45 |
-1654.71 |
-3803.76 |
-368.30 |
| 其它收入(万元) |
14.27 |
76.96 |
66.11 |
26.91 |
17.55 |
| 收入合计(万元) |
173.72 |
-4516.52 |
-1697.72 |
-4119.67 |
202.50 |
| 管理人报酬(万元) |
226.36 |
670.64 |
418.26 |
561.84 |
217.63 |
| 托管费(万元) |
37.73 |
111.77 |
69.71 |
93.64 |
36.27 |
| 其它费用(万元) |
8.86 |
17.80 |
9.08 |
18.30 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
272.95 |
800.22 |
497.05 |
673.79 |
263.23 |
| 利润总额(万元) |
-99.22 |
-5316.74 |
-2194.77 |
-4793.46 |
-60.73 |
| 净利润(万元) |
-99.22 |
-5316.74 |
-2194.77 |
-4793.46 |
-60.73 |
