建信大安全战略精选股票(001473)_财务情况

建信大安全战略精选股票001473CCB PRINCIPAL LARGE SECURITY STRATEGY SELECTION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	778.74	413.72	1835.18	393.97	436.42
本期利润(万元)	-1347.16	-1059.64	1806.53	4000.67	-1547.83
加权平均份额本期利润(元)	-0.25	-0.18	0.15	0.35	-0.11
加权平均净值利润率(%)	-8.20	0.00	5.26	0.00	-3.99
期末可供分配利润(万元)	8885.91	0.00	15069.72	0.00	22140.89
期末可供分配份额利润(元)	1.81	0.00	2.03	0.00	1.78
期末基金资产净值(万元)	13783.54	14714.57	22764.09	32198.44	34614.05
期末基金份额净值(元)	2.81	2.88	3.07	3.13	2.78
本期净值增长率(%)	-8.27	0.00	6.62	0.00	-3.56
累计净值增长率(%)	181.43	0.00	206.80	0.00	177.51

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2575.29	2284.63	5352.09	3746.63	3787.86
交易性金融资产(万元)	11285.24	18789.46	28931.17	30268.94	31178.88
其中：股票投资(万元)	11285.24	18789.46	28931.17	30268.94	31178.88
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	14.11	25.69	36.53	38.75	37.14
应付托管费(万元)	2.35	4.28	6.09	6.46	6.19
资产总计(万元)	14897.12	22875.23	36622.28	37065.19	37295.81
负债合计(万元)	1113.57	111.14	2008.24	439.21	98.95
所有者权益合计(万元)	13783.54	22764.09	34614.05	36625.98	37196.86
未分配利润(万元)	8885.91	15344.27	22140.89	23897.60	22606.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	20.42	95.99	58.79	116.37	62.31
投资收益(万元)	874.79	2209.88	638.62	-1798.92	-1693.46
公允价值变动收益(万元)	-2125.90	-28.64	-1984.25	6372.60	1790.60
其它收入(万元)	5.83	28.26	17.26	38.38	14.27
收入合计(万元)	-1224.86	2305.49	-1269.58	4728.42	173.72
管理人报酬(万元)	98.02	413.96	230.93	442.80	226.36
托管费(万元)	16.34	68.99	38.49	73.80	37.73
其它费用(万元)	7.94	16.00	8.83	17.80	8.86
费用合计(万元)	122.30	498.96	278.25	534.40	272.95
利润总额(万元)	-1347.16	1806.53	-1547.83	4194.03	-99.22
净利润(万元)	-1347.16	1806.53	-1547.83	4194.03	-99.22

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