建信精工制造指数增强(001397)_资产配置

建信精工制造指数增强001397CCB PRINCIPAL ENHANCED SECURITY INVESTMENT FUND FOR THE MANUFACTURE OF PRECISION MANUFACTURING INDEX

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4824.00	91.11%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	467.15	8.82%
其他资产	3.48	0.07%

资产总值：5294.62万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.33	443.07	8.54%
国电南瑞	600406	5.42	131.92	2.54%
隆基绿能	601012	6.29	122.79	2.37%
中际旭创	300308	0.69	108.03	2.08%
上海电气	601727	22.83	96.34	1.86%
广电电气	601616	31.49	96.04	1.85%
宁沪高速	600377	8.04	93.59	1.80%
平高电气	600312	6.35	91.25	1.76%
中国建筑	601668	17.28	90.55	1.75%
思源电气	002028	1.48	88.28	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	66.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	12.65%
建筑业	0.03	6.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.19%
金融业	0.01	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
采矿业	0.00	0.14%
批发和零售业	0.00	0.08%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.19	357.54	6.80%
宁波港	601018	40.13	142.86	2.72%
华翔股份	603112	9.18	111.54	2.12%
中国交建	601800	13.83	105.11	2.00%
隆基绿能	601012	4.26	97.63	1.86%
南方航空	600029	15.40	88.70	1.69%
中国国航	601111	11.72	86.02	1.64%
中航沈飞	600760	1.93	81.41	1.55%
京沪高铁	601816	15.60	76.75	1.46%
中航重机	600765	3.94	75.29	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	60.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	11.03%
建筑业	0.03	6.08%
金融业	0.02	3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.55%
采矿业	0.00	0.82%
批发和零售业	0.00	0.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.28	259.88	5.78%
TCL中环	002129	4.16	97.32	2.17%
隆基绿能	601012	3.45	94.21	2.10%
亿纬锂能	300014	1.95	87.98	1.96%
航发动力	600893	2.22	82.47	1.84%
中兴通讯	000063	2.51	82.03	1.83%
上海机场	600009	2.12	80.33	1.79%
中国铁建	601186	8.70	75.95	1.69%
中国交建	601800	8.04	73.65	1.64%
中国中铁	601390	9.83	67.04	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	66.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	10.08%
建筑业	0.03	7.08%
金融业	0.01	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.53%
采矿业	0.01	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.82%
房地产业	0.00	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.71%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.37	313.44	6.27%
中国建筑	601668	22.36	128.35	2.57%
国电南瑞	600406	5.15	118.85	2.38%
隆基绿能	601012	4.04	115.93	2.32%
中国重工	601989	21.08	101.61	2.03%
中航沈飞	600760	2.17	97.65	1.95%
中国交建	601800	7.67	83.68	1.68%
天合光能	688599	1.88	80.11	1.60%
中兴通讯	000063	1.68	76.51	1.53%
中煤能源	601898	8.95	75.54	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	58.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	9.91%
建筑业	0.03	6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.40%
金融业	0.02	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.77%
采矿业	0.01	2.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.53%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.33%

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