建信精工制造指数增强(001397)_资产配置

建信精工制造指数增强001397CCB PRINCIPAL ENHANCED SECURITY INVESTMENT FUND FOR THE MANUFACTURE OF PRECISION MANUFACTURING INDEX

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5266.27	90.20%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	545.06	9.34%
其他资产	26.94	0.46%

资产总值：5838.28万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.26	569.27	9.87%
中国建筑	601668	32.88	203.20	3.52%
阳光电源	300274	1.69	167.89	2.91%
上港集团	600018	24.33	158.15	2.74%
中远海控	601919	9.41	147.83	2.56%
中国中车	601766	16.03	130.97	2.27%
上海电气	601727	28.80	130.18	2.26%
国电南瑞	600406	4.09	113.17	1.96%
弘元绿能	603185	6.28	106.53	1.85%
中际旭创	300308	0.67	104.38	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	62.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	12.20%
建筑业	0.04	6.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.92%
采矿业	0.02	2.90%
金融业	0.01	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.61%
批发和零售业	0.00	0.24%
房地产业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.22	399.67	7.64%
中国建筑	601668	34.56	183.51	3.51%
上港集团	600018	25.39	146.75	2.81%
三星医疗	601567	3.39	118.65	2.27%
国电南瑞	600406	4.24	105.83	2.02%
中兴通讯	000063	3.76	105.17	2.01%
隆基绿能	601012	7.41	103.94	1.99%
中国重工	601989	20.41	100.62	1.92%
正泰电器	601877	5.24	99.87	1.91%
中国中铁	601390	14.66	95.58	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	62.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	12.33%
建筑业	0.04	7.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.09%
金融业	0.01	2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.70%
租赁和商务服务业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.30%
房地产业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.33	443.07	8.54%
国电南瑞	600406	5.42	131.92	2.54%
隆基绿能	601012	6.29	122.79	2.37%
中际旭创	300308	0.69	108.03	2.08%
上海电气	601727	22.83	96.34	1.86%
广电电气	601616	31.49	96.04	1.85%
宁沪高速	600377	8.04	93.59	1.80%
平高电气	600312	6.35	91.25	1.76%
中国建筑	601668	17.28	90.55	1.75%
思源电气	002028	1.48	88.28	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	66.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	12.65%
建筑业	0.03	6.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.19%
金融业	0.01	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
采矿业	0.00	0.14%
批发和零售业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.19	357.54	6.80%
宁波港	601018	40.13	142.86	2.72%
华翔股份	603112	9.18	111.54	2.12%
中国交建	601800	13.83	105.11	2.00%
隆基绿能	601012	4.26	97.63	1.86%
南方航空	600029	15.40	88.70	1.69%
中国国航	601111	11.72	86.02	1.64%
中航沈飞	600760	1.93	81.41	1.55%
京沪高铁	601816	15.60	76.75	1.46%
中航重机	600765	3.94	75.29	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	60.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	11.03%
建筑业	0.03	6.08%
金融业	0.02	3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.55%
采矿业	0.00	0.82%
批发和零售业	0.00	0.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.33%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。