资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4603.50 83.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 819.18 14.94%
其他资产 61.17 1.12%
资产总值:5483.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.15 334.78 6.15%
新易盛 300502 0.85 331.58 6.09%
中际旭创 300308 0.39 318.53 5.85%
中国中车 601766 18.72 115.88 2.13%
上港集团 600018 19.00 103.55 1.90%
中远海控 601919 6.23 101.99 1.87%
中国建筑 601668 22.74 98.69 1.81%
天孚通信 300394 0.37 96.28 1.77%
青岛港 601298 8.76 88.13 1.62%
中国船舶 600150 2.23 87.02 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 65.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 7.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.40%
建筑业 0.01 2.09%
金融业 0.01 1.71%
采矿业 0.01 1.35%
批发和零售业 0.01 1.24%
房地产业 0.00 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.40 513.08 7.64%
新易盛 300502 0.81 493.13 7.34%
宁德时代 300750 1.23 483.40 7.19%
阳光电源 300274 0.88 139.30 2.07%
亨通光电 600487 1.13 123.55 1.84%
中国中车 601766 22.95 119.34 1.78%
汇川技术 300124 1.55 102.81 1.53%
上港集团 600018 21.64 102.14 1.52%
中远海控 601919 7.51 99.58 1.48%
中航光电 002179 1.82 84.08 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 70.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 6.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.76%
金融业 0.01 1.64%
建筑业 0.01 1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.22%
批发和零售业 0.01 0.88%
房地产业 0.00 0.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%