我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-343.52 |
-163.12 |
-274.43 |
-492.94 |
-259.95 |
| 本期利润(万元) |
595.91 |
44.33 |
15.19 |
-529.19 |
-409.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.01 |
0.00 |
-0.20 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
-11.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1948.97 |
0.00 |
1924.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5766.89 |
5228.43 |
5188.39 |
5256.19 |
4493.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.59 |
1.59 |
1.58 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
-11.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.43 |
0.00 |
57.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
529.89 |
579.39 |
508.62 |
258.90 |
121.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
4679.95 |
4732.03 |
4440.98 |
4354.26 |
5000.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
4679.95 |
4732.03 |
4440.98 |
4263.11 |
4718.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.15 |
282.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.38 |
3.94 |
3.99 |
4.33 |
4.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.79 |
0.80 |
0.87 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
5308.98 |
5454.31 |
5110.68 |
4795.98 |
5337.23 |
| 负债合计(万元) |
80.55 |
198.12 |
115.06 |
122.14 |
205.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
5228.43 |
5256.19 |
4995.62 |
4673.84 |
5131.44 |
| 未分配利润(万元) |
1948.97 |
1924.30 |
2296.16 |
2047.37 |
2547.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
2.28 |
1.19 |
2.72 |
1.12 |
| 投资收益(万元) |
-118.48 |
-411.06 |
67.30 |
-294.24 |
-397.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
207.45 |
-36.26 |
154.82 |
-513.14 |
106.17 |
| 其它收入(万元) |
1.30 |
2.35 |
1.52 |
9.09 |
1.85 |
| 收入合计(万元) |
91.29 |
-442.69 |
224.83 |
-795.56 |
-288.83 |
| 管理人报酬(万元) |
25.77 |
47.80 |
24.67 |
48.61 |
23.73 |
| 托管费(万元) |
5.15 |
9.56 |
4.93 |
9.72 |
4.75 |
| 其它费用(万元) |
16.04 |
29.14 |
14.53 |
32.12 |
16.51 |
| 费用合计(万元) |
46.96 |
86.51 |
44.14 |
90.61 |
45.08 |
| 利润总额(万元) |
44.33 |
-529.19 |
180.69 |
-886.17 |
-333.90 |
| 净利润(万元) |
44.33 |
-529.19 |
180.69 |
-886.17 |
-333.90 |
