建信现代服务业股票(001781)_资产配置

建信现代服务业股票001781CCB PRINCIPAL MODERN SERVICE INDUSTRY STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	928.36	86.46%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	141.60	13.19%
其他资产	3.79	0.35%

资产总值：1073.75万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	4.72	95.82	9.18%
招商银行	600036	2.49	93.65	8.98%
长江电力	600900	2.72	81.74	7.83%
工商银行	601398	13.02	80.46	7.71%
招商蛇口	001979	6.11	74.85	7.17%
迈瑞医疗	300760	0.21	61.53	5.90%
国电电力	600795	11.20	61.26	5.87%
牧原股份	002714	1.30	60.20	5.77%
山西汾酒	600809	0.27	59.10	5.66%
古井贡酒	000596	0.28	56.85	5.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	30.72%
金融业	0.03	25.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	13.71%
农、林、牧、渔业	0.01	11.51%
房地产业	0.01	7.17%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.33	96.30	9.87%
工商银行	601398	15.60	88.92	9.11%
招商银行	600036	2.49	85.13	8.72%
国电电力	600795	11.76	70.44	7.22%
招商蛇口	001979	7.12	62.58	6.41%
迈瑞医疗	300760	0.21	61.09	6.26%
山西汾酒	600809	0.27	56.94	5.83%
古井贡酒	000596	0.26	54.88	5.62%
牧原股份	002714	1.19	51.88	5.32%
东方财富	300059	4.72	49.84	5.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	32.65%
金融业	0.02	22.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	17.09%
农、林、牧、渔业	0.01	10.00%
房地产业	0.01	6.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.33	83.02	8.02%
工商银行	601398	12.94	68.32	6.60%
古井贡酒	000596	0.26	67.60	6.53%
国电电力	600795	13.32	67.27	6.50%
招商蛇口	001979	7.12	67.28	6.50%
山西汾酒	600809	0.27	66.17	6.40%
招商银行	600036	2.04	65.69	6.35%
保利发展	600048	6.62	60.44	5.84%
牧原股份	002714	1.38	59.55	5.76%
东方财富	300059	4.47	57.62	5.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	31.14%
金融业	0.02	18.52%
农、林、牧、渔业	0.02	14.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	14.53%
房地产业	0.01	12.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	13.24	309.02	8.74%
招商银行	600036	10.35	287.94	8.15%
工商银行	601398	58.71	280.63	7.94%
药明康德	603259	3.34	243.02	6.88%
保利发展	600048	21.79	215.72	6.10%
唐人神	002567	28.31	212.32	6.01%
招商蛇口	001979	22.15	211.09	5.97%
中信证券	600030	10.02	204.11	5.77%
国电电力	600795	48.92	203.51	5.76%
东方财富	300059	14.40	202.18	5.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.10	27.58%
制造业	0.09	25.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	14.50%
房地产业	0.04	12.08%
科学研究和技术服务业	0.02	6.88%
农、林、牧、渔业	0.01	3.67%

五大重仓债券

2022-09-30
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱迪转债	0.04	4.10	0.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.10	0.30%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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