我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.36 |
-374.78 |
-343.42 |
-452.27 |
-111.17 |
| 本期利润(万元) |
105.73 |
-207.64 |
-147.35 |
-635.65 |
146.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.21 |
-0.12 |
-0.25 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.28 |
0.00 |
-15.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
194.67 |
0.00 |
1003.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1043.36 |
975.84 |
1034.51 |
3534.34 |
3915.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.34 |
1.42 |
1.40 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.01 |
0.00 |
-12.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.52 |
0.00 |
46.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.22 |
408.69 |
338.54 |
198.06 |
269.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
869.43 |
3177.87 |
3515.70 |
1110.79 |
1364.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
869.43 |
3177.87 |
3515.70 |
1110.79 |
1364.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.00 |
3.64 |
4.75 |
1.69 |
1.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.61 |
0.79 |
0.28 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
999.85 |
3590.84 |
3863.75 |
1362.85 |
1636.71 |
| 负债合计(万元) |
24.00 |
56.51 |
58.17 |
47.99 |
56.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
975.84 |
3534.34 |
3805.58 |
1314.86 |
1580.56 |
| 未分配利润(万元) |
247.71 |
1003.34 |
1207.33 |
525.10 |
768.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
1.86 |
1.06 |
1.03 |
0.54 |
| 投资收益(万元) |
-363.36 |
-388.42 |
-68.40 |
-254.37 |
-88.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
167.14 |
-183.39 |
-362.56 |
-29.99 |
16.62 |
| 其它收入(万元) |
2.98 |
4.05 |
3.90 |
0.25 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
-192.93 |
-565.90 |
-426.01 |
-283.07 |
-71.06 |
| 管理人报酬(万元) |
7.95 |
54.71 |
30.03 |
22.20 |
11.61 |
| 托管费(万元) |
1.32 |
9.12 |
5.01 |
3.70 |
1.93 |
| 其它费用(万元) |
5.44 |
5.92 |
2.95 |
5.89 |
3.43 |
| 费用合计(万元) |
14.71 |
69.75 |
37.99 |
31.79 |
16.97 |
| 利润总额(万元) |
-207.64 |
-635.65 |
-464.00 |
-314.86 |
-88.03 |
| 净利润(万元) |
-207.64 |
-635.65 |
-464.00 |
-314.86 |
-88.03 |
