资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2132.99 86.98%
债券 121.14 4.94%
银行存款和结算备付金 35.85 1.46%
其他资产 162.27 6.62%
资产总值:2452.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 2.15 84.54 3.69%
分众传媒 002027 12.65 82.86 3.62%
华锡有色 600301 1.45 70.03 3.06%
中际旭创 300308 0.12 68.33 2.98%
电投能源 002128 2.20 66.15 2.89%
三峡旅游 002627 8.10 64.31 2.81%
芯原股份 688521 0.30 60.91 2.66%
华丰科技 688629 0.57 58.49 2.55%
拓荆科技 688072 0.15 56.42 2.46%
燕东微 688172 1.47 55.85 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 58.93%
金融业 0.02 7.87%
采矿业 0.02 7.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 4.52%
租赁和商务服务业 0.01 3.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.34%
综合 0.00 0.86%
房地产业 0.00 0.83%
科学研究和技术服务业 0.00 0.50%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 1.44 98.50 4.13%
分众传媒 002027 12.82 94.48 3.96%
招商银行 600036 2.13 89.67 3.76%
中孚实业 600595 11.03 86.59 3.63%
国泰海通 601211 4.04 83.02 3.48%
岱美股份 603730 9.00 78.84 3.31%
宁德时代 300750 0.17 62.43 2.62%
洛阳钼业 603993 2.85 57.00 2.39%
拓荆科技 688072 0.15 50.33 2.11%
华锡有色 600301 1.28 49.10 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 57.76%
金融业 0.04 15.26%
采矿业 0.02 6.71%
租赁和商务服务业 0.01 3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.54%
批发和零售业 0.00 1.86%
科学研究和技术服务业 0.00 1.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.14%
综合 0.00 0.45%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.20 121.14 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.14 5.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%