资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2662.16 91.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 179.90 6.17%
其他资产 75.19 2.58%
资产总值:2917.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 2.07 113.38 3.91%
分众传媒 002027 22.93 108.46 3.74%
联讯仪器 688808 0.07 105.33 3.63%
紫金矿业 601899 2.88 85.80 2.96%
寒武纪 688256 0.08 83.65 2.88%
北方华创 002371 0.13 80.08 2.76%
国恩股份 002768 1.02 71.21 2.45%
景旺电子 603228 0.70 70.85 2.44%
石头科技 688169 0.58 68.33 2.35%
美的集团 000333 0.82 65.68 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 66.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 7.18%
采矿业 0.02 6.93%
金融业 0.02 6.12%
租赁和商务服务业 0.01 3.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.36%
建筑业 0.00 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.12 152.40 3.97%
华丰科技 688629 0.63 117.68 3.07%
中芯国际 688981 0.74 116.89 3.05%
长川科技 300604 0.34 116.08 3.03%
光迅科技 002281 0.40 102.78 2.68%
精测电子 300567 0.31 98.46 2.57%
兆易创新 603986 0.12 97.80 2.55%
寒武纪 688256 0.06 95.09 2.48%
华亚智能 003043 0.88 87.09 2.27%
亨通光电 600487 0.79 86.38 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 72.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.92%
金融业 0.02 5.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.05%
采矿业 0.00 1.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.75%
租赁和商务服务业 0.00 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.62%
批发和零售业 0.00 0.49%
建筑业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.80 182.27 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 182.27 4.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%