我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1493.82 84.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 189.32 10.76%
其他资产 76.40 4.34%
资产总值:1759.53万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.04 69.92 4.41%
分众传媒 002027 7.97 56.35 3.55%
金杯电工 002533 5.52 55.64 3.51%
江苏金租 600901 9.88 53.15 3.35%
宏华数科 688789 0.68 53.00 3.34%
苏试试验 300416 4.02 52.46 3.31%
双汇发展 000895 1.93 52.28 3.30%
陕西煤业 601225 1.78 49.09 3.10%
美的集团 000333 0.63 47.92 3.02%
兴通股份 603209 2.70 44.82 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 41.82%
采矿业 0.02 12.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 10.32%
金融业 0.02 9.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 5.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.40%
租赁和商务服务业 0.01 3.55%
科学研究和技术服务业 0.01 3.31%
房地产业 0.00 1.48%
建筑业 0.00 1.31%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 11.34 68.72 5.67%
贵州茅台 600519 0.04 58.70 4.85%
招商公路 001965 4.10 48.63 4.01%
陕西煤业 601225 1.78 45.87 3.79%
中国海油 600938 1.36 44.88 3.70%
洪城环境 600461 3.64 42.15 3.48%
中国神华 601088 0.91 40.38 3.33%
金杯电工 002533 3.97 39.50 3.26%
兴业银行 601166 2.19 38.59 3.19%
双汇发展 000895 1.47 34.94 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 28.06%
采矿业 0.02 19.41%
金融业 0.01 11.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 9.33%
租赁和商务服务业 0.01 5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.88%
教育 0.00 1.62%
科学研究和技术服务业 0.00 1.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.23%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债11 0.10 10.24 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.24 1.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%