建信多因子量化股票(002952)_资产配置

建信多因子量化股票002952CCB MULTI FACTOR QUANTITATIVE STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2239.80	93.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	150.36	6.27%
其他资产	8.37	0.35%

资产总值：2398.53万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.44	98.50	4.13%
分众传媒	002027	12.82	94.48	3.96%
招商银行	600036	2.13	89.67	3.76%
中孚实业	600595	11.03	86.59	3.63%
国泰海通	601211	4.04	83.02	3.48%
岱美股份	603730	9.00	78.84	3.31%
宁德时代	300750	0.17	62.43	2.62%
洛阳钼业	603993	2.85	57.00	2.39%
拓荆科技	688072	0.15	50.33	2.11%
华锡有色	600301	1.28	49.10	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	57.76%
金融业	0.04	15.26%
采矿业	0.02	6.71%
租赁和商务服务业	0.01	3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.54%
批发和零售业	0.00	1.86%
科学研究和技术服务业	0.00	1.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.14%
综合	0.00	0.45%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	15.85	127.75	5.35%
长江电力	600900	4.60	125.35	5.25%
中国平安	601318	1.86	102.50	4.29%
工业富联	601138	1.47	97.03	4.06%
阳光电源	300274	0.57	92.33	3.86%
中国汽研	601965	5.14	91.90	3.85%
苏泊尔	002032	1.82	86.91	3.64%
黔源电力	002039	5.17	87.01	3.64%
招商银行	600036	2.13	86.07	3.60%
国泰海通	601211	4.04	76.23	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	39.83%
金融业	0.05	22.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	9.35%
租赁和商务服务业	0.01	5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.08%
科学研究和技术服务业	0.01	4.04%
建筑业	0.01	3.59%
采矿业	0.01	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.99%
教育	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	21.76	158.85	5.94%
格力电器	000651	2.19	98.37	3.68%
中国神华	601088	2.40	97.30	3.64%
金杯电工	002533	9.67	94.19	3.52%
伊利股份	600887	3.33	92.84	3.47%
国电南瑞	600406	3.86	86.50	3.24%
招商银行	600036	1.79	82.25	3.08%
中国汽研	601965	4.50	79.88	2.99%
中国平安	601318	1.42	78.78	2.95%
招商公路	001965	6.34	76.08	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	36.71%
金融业	0.03	12.58%
采矿业	0.03	10.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	9.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	7.16%
租赁和商务服务业	0.02	5.94%
科学研究和技术服务业	0.02	5.80%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.60%
建筑业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	22.88	160.62	5.45%
长江电力	600900	5.44	151.29	5.13%
贵州茅台	600519	0.08	124.88	4.24%
中国神华	601088	3.13	120.04	4.07%
重庆银行	601963	11.70	113.61	3.85%
苏试试验	300416	5.82	99.81	3.39%
格力电器	000651	2.19	99.56	3.38%
伊利股份	600887	3.45	96.88	3.29%
江苏金租	600901	18.00	94.68	3.21%
金杯电工	002533	8.97	93.83	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	36.15%
金融业	0.04	11.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	10.17%
采矿业	0.03	9.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	9.22%
租赁和商务服务业	0.02	5.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.64%
科学研究和技术服务业	0.01	3.39%
建筑业	0.00	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.50%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国06	0.10	10.66	0.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.66	0.40%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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