财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.44 |
-6.56 |
-40.43 |
-55.07 |
-64.70 |
| 本期利润(万元) |
230.65 |
-7.34 |
3.65 |
-26.97 |
-55.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.01 |
0.01 |
-0.04 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
130.35 |
0.00 |
85.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1585.43 |
1211.44 |
1094.38 |
750.68 |
794.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.12 |
1.13 |
1.13 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
-4.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.06 |
0.00 |
12.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
128.74 |
48.38 |
56.46 |
60.87 |
61.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
1090.93 |
695.41 |
777.79 |
838.10 |
968.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
1090.93 |
695.41 |
777.79 |
838.10 |
958.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.18 |
0.76 |
1.05 |
1.20 |
1.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.13 |
0.18 |
0.20 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
1223.97 |
760.77 |
869.35 |
922.98 |
1043.33 |
| 负债合计(万元) |
12.53 |
10.10 |
15.86 |
11.16 |
15.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
1211.44 |
750.68 |
853.48 |
911.82 |
1027.87 |
| 未分配利润(万元) |
130.35 |
85.35 |
160.04 |
138.02 |
227.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
0.43 |
0.24 |
0.52 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
1.68 |
-37.75 |
30.61 |
-105.35 |
-116.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.78 |
28.10 |
22.63 |
-125.24 |
-42.24 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
0.12 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
1.47 |
-9.11 |
53.53 |
-230.00 |
-158.57 |
| 管理人报酬(万元) |
5.73 |
11.83 |
6.76 |
15.15 |
7.77 |
| 托管费(万元) |
0.95 |
1.97 |
1.13 |
2.52 |
1.29 |
| 其它费用(万元) |
2.12 |
4.06 |
2.02 |
4.04 |
2.50 |
| 费用合计(万元) |
8.80 |
17.86 |
9.90 |
21.72 |
11.57 |
| 利润总额(万元) |
-7.34 |
-26.97 |
43.63 |
-251.72 |
-170.14 |
| 净利润(万元) |
-7.34 |
-26.97 |
43.63 |
-251.72 |
-170.14 |
