建信量化事件驱动股票(004730)_资产配置

建信量化事件驱动股票004730CCB QUANTIFY EVENT DRIVEN EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1859.90	91.47%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	173.35	8.53%
其他资产	0.08	0.00%

资产总值：2033.34万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.14	22.90	1.10%
中国石化	600028	3.19	20.29	0.97%
贵州茅台	600519	0.01	19.45	0.93%
中国平安	601318	0.41	19.02	0.91%
浪潮软件	600756	1.05	17.45	0.84%
帝科股份	300842	0.18	16.46	0.79%
东方电气	600875	0.87	16.23	0.78%
姚记科技	002605	0.34	15.79	0.76%
渝农商行	601077	4.35	15.62	0.75%
集智股份	300553	0.27	15.33	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	56.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	10.17%
金融业	0.02	8.21%
采矿业	0.01	3.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.72%
批发和零售业	0.00	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.22%
建筑业	0.00	0.77%
租赁和商务服务业	0.00	0.73%
农、林、牧、渔业	0.00	0.61%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	57.33	3.16%
伊利股份	600887	0.99	28.83	1.59%
山西汾酒	600809	0.10	27.24	1.50%
招商银行	600036	0.79	27.07	1.49%
五粮液	000858	0.13	25.61	1.41%
隆基绿能	601012	0.53	21.29	1.17%
中国建筑	601668	3.32	19.26	1.06%
兴业银行	601166	1.01	17.06	0.94%
神火股份	000933	0.94	16.66	0.92%
博俊科技	300926	0.47	16.38	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	58.98%
金融业	0.02	10.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.65%
采矿业	0.00	2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.33%
建筑业	0.00	2.28%
科学研究和技术服务业	0.00	1.74%
批发和零售业	0.00	0.97%
租赁和商务服务业	0.00	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	192.56	4.21%
宁德时代	300750	0.46	180.97	3.95%
中国平安	601318	3.10	145.74	3.18%
三诺生物	300298	3.00	101.19	2.21%
通威股份	600438	2.41	92.98	2.03%
工商银行	601398	20.30	88.10	1.93%
秦港股份	601326	31.23	85.88	1.88%
比亚迪	002594	0.33	84.80	1.85%
世运电路	603920	5.83	83.84	1.83%
翔港科技	603499	11.10	83.81	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	56.75%
金融业	0.08	17.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.00%
采矿业	0.02	3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.06%
科学研究和技术服务业	0.01	1.72%
建筑业	0.01	1.66%
农、林、牧、渔业	0.01	1.11%
批发和零售业	0.00	0.74%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	190.06	4.17%
宁德时代	300750	0.43	172.38	3.78%
中国平安	601318	2.64	109.80	2.41%
迈瑞医疗	300760	0.35	104.65	2.30%
金力永磁	300748	2.62	86.59	1.90%
大秦铁路	601006	12.65	85.64	1.88%
金钼股份	601958	10.73	84.02	1.84%
五粮液	000858	0.46	77.85	1.71%
中信银行	601998	16.66	75.97	1.67%
中国石化	600028	14.82	63.58	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	48.46%
金融业	0.06	13.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.39%
采矿业	0.02	5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.51%
科学研究和技术服务业	0.01	1.25%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.18%
农、林、牧、渔业	0.00	1.06%
卫生和社会工作	0.00	0.63%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债09	0.90	91.63	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	91.63	5.05%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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