我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.28 |
-1083.41 |
49.65 |
-1030.75 |
-463.59 |
| 本期利润(万元) |
235.18 |
-1404.17 |
-543.73 |
-939.21 |
-1145.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.36 |
-0.17 |
-0.21 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.71 |
0.00 |
-13.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1285.13 |
0.00 |
1833.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1813.70 |
4576.11 |
4559.67 |
5235.98 |
7190.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.39 |
1.37 |
1.54 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.65 |
0.00 |
-8.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.05 |
0.00 |
53.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
194.75 |
361.95 |
259.19 |
272.64 |
273.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
4434.83 |
4963.23 |
8064.75 |
8069.87 |
8081.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
4161.37 |
4692.19 |
7612.82 |
7565.21 |
7641.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
273.47 |
271.04 |
451.94 |
504.66 |
440.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.92 |
6.63 |
10.61 |
10.41 |
10.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.10 |
1.77 |
1.73 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
4639.60 |
5475.08 |
8360.67 |
8771.55 |
8602.17 |
| 负债合计(万元) |
63.49 |
239.10 |
39.05 |
179.55 |
95.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
4576.11 |
5235.98 |
8321.62 |
8592.00 |
8506.85 |
| 未分配利润(万元) |
1285.13 |
1833.04 |
3393.65 |
3503.82 |
2958.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.76 |
1.59 |
19.66 |
8.72 |
18.27 |
| 投资收益(万元) |
-974.55 |
-966.94 |
2431.53 |
1641.59 |
2978.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-320.76 |
91.54 |
-1402.29 |
-712.07 |
872.29 |
| 其它收入(万元) |
0.74 |
0.03 |
0.23 |
0.13 |
1.02 |
| 收入合计(万元) |
-1291.81 |
-873.78 |
1049.13 |
938.37 |
3870.36 |
| 管理人报酬(万元) |
85.92 |
50.50 |
125.28 |
61.91 |
130.50 |
| 托管费(万元) |
14.32 |
8.42 |
20.88 |
10.32 |
21.75 |
| 其它费用(万元) |
12.12 |
6.52 |
13.38 |
6.69 |
13.53 |
| 费用合计(万元) |
112.36 |
65.43 |
226.09 |
112.57 |
253.05 |
| 利润总额(万元) |
-1404.17 |
-939.21 |
823.04 |
825.80 |
3617.31 |
| 净利润(万元) |
-1404.17 |
-939.21 |
823.04 |
825.80 |
3617.31 |
