资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5256.67 80.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1231.96 18.97%
其他资产 6.38 0.10%
资产总值:6495.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 10.41 605.86 9.40%
北方华创 002371 0.98 604.88 9.38%
中际旭创 300308 0.73 590.16 9.16%
牧原股份 002714 10.89 462.28 7.17%
药明生物 02269 9.05 435.44 6.76%
宁德时代 300750 1.41 410.47 6.37%
长川科技 300604 1.64 393.26 6.10%
春风动力 603129 1.35 387.53 6.01%
海光信息 688041 1.21 273.75 4.25%
隆鑫通用 603766 15.66 222.06 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 63.30%
农、林、牧、渔业 0.05 7.17%
医疗保健 0.04 6.76%
信息技术 0.02 3.04%
通讯服务 0.01 1.24%
金融 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.02 904.02 9.80%
中际旭创 300308 0.68 863.60 9.37%
芯源微 688037 1.72 756.57 8.20%
华峰测控 688200 1.39 731.10 7.93%
中科飞测 688361 1.62 694.84 7.54%
中微公司 688012 1.46 683.87 7.42%
工业富联 601138 9.22 665.22 7.21%
芯碁微装 688630 1.14 628.94 6.82%
长川科技 300604 1.80 614.56 6.66%
中芯国际 00981 7.76 602.68 6.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 84.54%
信息技术 0.06 6.63%
金融 0.00 0.08%
非日常消费品 0.00 0.01%
医疗保健 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.06 5.60 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.60 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%