资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5759.35 81.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1175.90 16.64%
其他资产 132.62 1.88%
资产总值:7067.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.71 686.10 9.87%
腾讯控股 00700 1.59 679.48 9.78%
比亚迪股份 01211 5.04 470.82 6.77%
中际旭创 300308 0.72 409.98 5.90%
徐工机械 000425 38.68 389.89 5.61%
立讯精密 002475 7.82 385.21 5.54%
汇聚科技 01729 20.50 279.65 4.02%
海光信息 688041 1.32 277.56 3.99%
工业富联 601138 4.38 225.39 3.24%
芯碁微装 688630 1.06 205.55 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 46.53%
通讯服务 0.07 9.78%
非日常消费品 0.07 9.65%
工业 0.03 4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.94%
信息技术 0.02 2.27%
科学研究和技术服务业 0.02 2.17%
日常生活消费品 0.01 1.97%
房地产 0.01 1.48%
金融 0.01 1.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.45 784.49 9.58%
立讯精密 002475 13.71 777.49 9.49%
工业富联 601138 12.52 776.87 9.48%
宁德时代 300750 2.06 755.82 9.23%
北方华创 002371 1.63 749.22 9.15%
中际旭创 300308 1.17 713.70 8.71%
中国平安 02318 11.30 664.95 8.12%
春风动力 603129 2.11 588.01 7.18%
阿里巴巴-W 09988 4.34 559.77 6.83%
海光信息 688041 1.13 253.09 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 62.38%
通讯服务 0.08 9.60%
金融 0.07 8.20%
非日常消费品 0.06 6.89%
信息技术 0.02 2.97%
工业 0.02 2.91%
医疗保健 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.22 22.10 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 22.10 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%