资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8414.97 89.09%
债券 5.60 0.06%
银行存款和结算备付金 763.06 8.08%
其他资产 261.54 2.77%
资产总值:9445.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.02 904.02 9.80%
中际旭创 300308 0.68 863.60 9.37%
芯源微 688037 1.72 756.57 8.20%
华峰测控 688200 1.39 731.10 7.93%
中科飞测 688361 1.62 694.84 7.54%
中微公司 688012 1.46 683.87 7.42%
工业富联 601138 9.22 665.22 7.21%
芯碁微装 688630 1.14 628.94 6.82%
长川科技 300604 1.80 614.56 6.66%
中芯国际 00981 7.76 602.68 6.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 84.54%
信息技术 0.06 6.63%
金融 0.00 0.08%
非日常消费品 0.00 0.01%
医疗保健 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.71 686.10 9.87%
腾讯控股 00700 1.59 679.48 9.78%
比亚迪股份 01211 5.04 470.82 6.77%
中际旭创 300308 0.72 409.98 5.90%
徐工机械 000425 38.68 389.89 5.61%
立讯精密 002475 7.82 385.21 5.54%
汇聚科技 01729 20.50 279.65 4.02%
海光信息 688041 1.32 277.56 3.99%
工业富联 601138 4.38 225.39 3.24%
芯碁微装 688630 1.06 205.55 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 46.53%
通讯服务 0.07 9.78%
非日常消费品 0.07 9.65%
工业 0.03 4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.94%
信息技术 0.02 2.27%
科学研究和技术服务业 0.02 2.17%
日常生活消费品 0.01 1.97%
房地产 0.01 1.48%
金融 0.01 1.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.06 5.60 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.60 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%