我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4726.70 88.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 461.81 8.64%
其他资产 158.70 2.97%
资产总值:5347.22万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.29 493.84 9.29%
腾讯控股 00700 1.65 453.19 8.53%
宁德时代 300750 2.24 425.58 8.01%
泸州老窖 000568 2.04 376.56 7.08%
山西汾酒 600809 1.52 372.52 7.01%
福耀玻璃 600660 8.53 369.01 6.94%
美团-W 03690 3.96 347.51 6.54%
星宇股份 601799 2.44 341.75 6.43%
东阿阿胶 000423 5.05 310.68 5.84%
中国海洋石油 00883 16.60 272.68 5.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 62.95%
非日常消费品 0.06 12.17%
通讯服务 0.05 8.53%
能源 0.03 5.13%
农、林、牧、渔业 0.00 0.14%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.29 500.54 9.58%
中国移动 00941 6.11 359.03 6.87%
福耀玻璃 600660 9.57 357.82 6.85%
星宇股份 601799 2.59 339.57 6.50%
腾讯控股 00700 1.11 294.14 5.63%
泸州老窖 000568 1.58 283.48 5.43%
恒瑞医药 600276 4.59 207.61 3.98%
北方华创 002371 0.79 194.11 3.72%
盾安环境 002011 12.47 171.46 3.28%
宁德时代 300750 1.00 162.93 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 65.36%
通讯服务 0.07 12.51%
医疗保健 0.01 2.05%
农、林、牧、渔业 0.01 1.66%
房地产业 0.01 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.35%
非日常消费品 0.00 0.82%
房地产 0.00 0.68%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.22 22.10 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 22.10 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%