资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7614.46 92.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 620.16 7.53%
其他资产 6.36 0.08%
资产总值:8240.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.45 784.49 9.58%
立讯精密 002475 13.71 777.49 9.49%
工业富联 601138 12.52 776.87 9.48%
宁德时代 300750 2.06 755.82 9.23%
北方华创 002371 1.63 749.22 9.15%
中际旭创 300308 1.17 713.70 8.71%
中国平安 02318 11.30 664.95 8.12%
春风动力 603129 2.11 588.01 7.18%
阿里巴巴-W 09988 4.34 559.77 6.83%
海光信息 688041 1.13 253.09 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 62.38%
通讯服务 0.08 9.60%
金融 0.07 8.20%
非日常消费品 0.06 6.89%
信息技术 0.02 2.97%
工业 0.02 2.91%
医疗保健 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.53 1016.26 10.69%
腾讯控股 00700 1.62 978.11 10.29%
中芯国际 00981 13.44 976.40 10.28%
工业富联 601138 13.89 916.88 9.65%
北方华创 002371 1.86 842.29 8.86%
中际旭创 300308 1.96 791.21 8.33%
阿里巴巴-W 09988 4.78 772.44 8.13%
立讯精密 002475 9.95 643.67 6.77%
春风动力 603129 2.26 606.25 6.38%
海光信息 688041 1.14 288.24 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 60.31%
信息技术 0.11 11.77%
通讯服务 0.10 10.29%
非日常消费品 0.08 8.20%
工业 0.01 1.53%
金融 0.00 0.08%
医疗保健 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.22 22.10 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 22.10 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%