建信龙头企业股票(005259)_资产配置

建信龙头企业股票005259THE STOCK - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE LEADING ENTERPRISE

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5553.67	90.39%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	539.45	8.78%
其他资产	51.03	0.83%

资产总值：6144.16万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.64	664.49	10.88%
美团-W	03690	3.89	604.05	9.89%
腾讯控股	00700	1.40	562.43	9.21%
福耀玻璃	600660	8.34	485.39	7.95%
星宇股份	601799	2.86	422.34	6.91%
比亚迪	002594	1.36	417.94	6.84%
香港交易所	00388	1.32	388.30	6.36%
安踏体育	02020	4.52	384.99	6.30%
泡泡玛特	09992	5.71	274.03	4.49%
途虎-W	09690	11.20	234.83	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	43.39%
非日常消费品	0.16	25.55%
通讯服务	0.06	9.21%
金融	0.04	6.36%
房地产业	0.02	3.63%
房地产	0.01	1.61%
医疗保健	0.01	1.13%
能源	0.00	0.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.54	522.40	9.63%
美团-W	03690	4.92	498.88	9.20%
宁德时代	300750	2.62	471.32	8.69%
福耀玻璃	600660	9.05	433.50	7.99%
北方华创	002371	0.97	310.29	5.72%
石头科技	688169	0.61	240.86	4.44%
山西汾酒	600809	1.14	240.40	4.43%
泡泡玛特	09992	6.38	222.73	4.11%
安徽合力	600761	10.20	220.73	4.07%
东阿阿胶	000423	2.95	184.67	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	50.96%
非日常消费品	0.09	16.32%
通讯服务	0.05	9.63%
能源	0.02	2.99%
医疗保健	0.01	2.01%
房地产	0.00	0.06%
信息技术	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	493.84	9.29%
腾讯控股	00700	1.65	453.19	8.53%
宁德时代	300750	2.24	425.58	8.01%
泸州老窖	000568	2.04	376.56	7.08%
山西汾酒	600809	1.52	372.52	7.01%
福耀玻璃	600660	8.53	369.01	6.94%
美团-W	03690	3.96	347.51	6.54%
星宇股份	601799	2.44	341.75	6.43%
东阿阿胶	000423	5.05	310.68	5.84%
中国海洋石油	00883	16.60	272.68	5.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	62.95%
非日常消费品	0.06	12.17%
通讯服务	0.05	8.53%
能源	0.03	5.13%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	500.54	9.58%
中国移动	00941	6.11	359.03	6.87%
福耀玻璃	600660	9.57	357.82	6.85%
星宇股份	601799	2.59	339.57	6.50%
腾讯控股	00700	1.11	294.14	5.63%
泸州老窖	000568	1.58	283.48	5.43%
恒瑞医药	600276	4.59	207.61	3.98%
北方华创	002371	0.79	194.11	3.72%
盾安环境	002011	12.47	171.46	3.28%
宁德时代	300750	1.00	162.93	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	65.36%
通讯服务	0.07	12.51%
医疗保健	0.01	2.05%
农、林、牧、渔业	0.01	1.66%
房地产业	0.01	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.35%
非日常消费品	0.00	0.82%
房地产	0.00	0.68%

五大重仓债券

2022-09-30
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱迪转债	0.22	22.10	0.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	22.10	0.29%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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