财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
984.33 |
563.76 |
2179.15 |
946.36 |
711.09 |
| 本期利润(万元) |
2379.97 |
-682.33 |
2623.36 |
2270.31 |
748.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.74 |
-0.20 |
0.66 |
0.56 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.71 |
0.00 |
32.98 |
0.00 |
10.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4966.62 |
0.00 |
4689.45 |
0.00 |
3672.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.68 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.88 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9221.16 |
6949.41 |
8191.71 |
9502.31 |
7845.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.13 |
2.13 |
2.34 |
2.45 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
33.70 |
0.00 |
37.89 |
0.00 |
10.82 |
| 累计净值增长率(%) |
212.72 |
0.00 |
133.90 |
0.00 |
87.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
744.26 |
613.22 |
394.21 |
578.38 |
972.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
8420.57 |
7614.46 |
7222.50 |
5903.82 |
4447.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
8414.97 |
7614.46 |
7222.50 |
5903.82 |
4447.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.67 |
8.42 |
7.62 |
6.50 |
5.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
1.40 |
1.27 |
1.08 |
0.92 |
| 资产总计(万元) |
9445.17 |
8240.98 |
8089.35 |
6670.18 |
5482.66 |
| 负债合计(万元) |
224.01 |
49.27 |
244.10 |
44.90 |
59.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
9221.16 |
8191.71 |
7845.25 |
6625.28 |
5423.53 |
| 未分配利润(万元) |
6272.50 |
4689.45 |
3672.09 |
2719.54 |
1604.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.43 |
3.00 |
1.66 |
6.25 |
2.65 |
| 投资收益(万元) |
1039.82 |
2288.92 |
762.41 |
314.01 |
-20.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1395.63 |
444.20 |
37.56 |
979.61 |
247.73 |
| 其它收入(万元) |
3.06 |
10.68 |
4.87 |
1.99 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
2439.95 |
2746.80 |
806.51 |
1301.86 |
229.85 |
| 管理人报酬(万元) |
46.18 |
95.45 |
44.21 |
66.78 |
32.09 |
| 托管费(万元) |
7.70 |
15.91 |
7.37 |
11.13 |
5.35 |
| 其它费用(万元) |
6.11 |
12.08 |
6.28 |
12.51 |
7.33 |
| 费用合计(万元) |
59.98 |
123.44 |
57.86 |
90.43 |
44.77 |
| 利润总额(万元) |
2379.97 |
2623.36 |
748.65 |
1211.43 |
185.08 |
| 净利润(万元) |
2379.97 |
2623.36 |
748.65 |
1211.43 |
185.08 |
