我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-269.96 |
-62.65 |
-140.94 |
-1155.13 |
-181.13 |
| 本期利润(万元) |
810.25 |
185.08 |
188.95 |
-1400.12 |
-236.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.05 |
0.05 |
-0.35 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
-22.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1604.37 |
0.00 |
1396.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6108.54 |
5423.53 |
5315.70 |
5222.57 |
5864.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.42 |
1.42 |
1.36 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
-20.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.01 |
0.00 |
36.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
972.73 |
781.10 |
1182.48 |
611.81 |
654.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
4447.65 |
4493.50 |
5219.50 |
6522.59 |
7861.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
4447.65 |
4493.50 |
5219.50 |
6522.59 |
7861.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.52 |
5.35 |
7.68 |
9.35 |
11.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
0.89 |
1.28 |
1.56 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
5482.66 |
5492.04 |
6485.44 |
7341.26 |
8975.76 |
| 负债合计(万元) |
59.13 |
269.47 |
244.70 |
59.86 |
199.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
5423.53 |
5222.57 |
6240.74 |
7281.40 |
8776.41 |
| 未分配利润(万元) |
1604.37 |
1396.64 |
2258.74 |
3046.99 |
4432.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.65 |
6.87 |
3.19 |
10.12 |
5.82 |
| 投资收益(万元) |
-20.92 |
-1044.32 |
-354.76 |
-1141.04 |
-496.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
247.73 |
-244.99 |
-198.19 |
-598.17 |
-16.17 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.58 |
0.44 |
1.49 |
1.03 |
| 收入合计(万元) |
229.85 |
-1281.85 |
-549.31 |
-1727.60 |
-506.03 |
| 管理人报酬(万元) |
32.09 |
88.75 |
51.13 |
136.80 |
78.29 |
| 托管费(万元) |
5.35 |
14.79 |
8.52 |
22.80 |
13.05 |
| 其它费用(万元) |
7.33 |
14.72 |
7.35 |
18.95 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
44.77 |
118.26 |
67.00 |
178.55 |
101.29 |
| 利润总额(万元) |
185.08 |
-1400.12 |
-616.31 |
-1906.15 |
-607.33 |
| 净利润(万元) |
185.08 |
-1400.12 |
-616.31 |
-1906.15 |
-607.33 |
