资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 198915.24 82.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 39726.44 16.44%
其他资产 3050.07 1.26%
资产总值:241691.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.27 3655.86 1.52%
长芯博创 300548 12.65 2780.85 1.15%
香农芯创 300475 17.55 2689.35 1.12%
鼎泰高科 301377 7.83 2670.03 1.11%
纳芯微 688052 11.11 2625.70 1.09%
君正股份 300223 20.05 2589.46 1.07%
光迅科技 002281 15.41 2540.80 1.05%
协创数据 300857 10.01 2513.61 1.04%
长川科技 300604 10.30 2469.84 1.03%
星宸科技 301536 19.59 2416.62 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.08 58.46%
金融业 1.66 6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.95 3.94%
采矿业 0.84 3.47%
批发和零售业 0.56 2.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.44 1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44 1.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.27 1.12%
房地产业 0.23 0.94%
文化、体育和娱乐业 0.14 0.60%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 12.79 4346.64 1.47%
大族激光 002008 26.99 4051.60 1.37%
君正股份 300223 14.27 3551.80 1.20%
佰维存储 688525 6.81 3369.11 1.14%
光迅科技 002281 12.85 3301.68 1.11%
广合科技 001389 12.91 3062.90 1.03%
永鼎股份 600105 41.53 2802.44 0.95%
中科飞测 688361 6.43 2763.87 0.93%
源杰科技 688498 1.20 2256.60 0.76%
方正科技 600601 158.59 2194.89 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.32 61.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.46 4.94%
金融业 1.41 4.76%
采矿业 0.89 2.99%
批发和零售业 0.62 2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.54 1.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 1.64%
房地产业 0.25 0.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.24 0.82%
文化、体育和娱乐业 0.13 0.44%