资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 324307.46 82.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 65581.79 16.60%
其他资产 5215.64 1.32%
资产总值:395104.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南网储能 600995 453.62 5702.01 1.45%
巨人网络 002558 116.91 5061.03 1.29%
三美股份 603379 72.70 4414.34 1.12%
越秀资本 000987 514.84 4190.81 1.07%
璞泰来 603659 147.06 4020.57 1.02%
华新建材 600801 157.89 3874.72 0.99%
亚钾国际 000893 74.80 3588.16 0.91%
高德红外 002414 221.54 3249.98 0.83%
生益电子 688183 33.35 3191.71 0.81%
长川科技 300604 30.78 3118.32 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.18 53.95%
金融业 2.70 6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.23 5.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.82 4.64%
采矿业 1.47 3.74%
批发和零售业 1.04 2.65%
科学研究和技术服务业 0.51 1.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 1.10%
房地产业 0.32 0.81%
文化、体育和娱乐业 0.22 0.56%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 26.40 7537.20 1.60%
金诚信 603979 92.26 6434.42 1.36%
中材科技 002080 157.33 5352.37 1.13%
三美股份 603379 87.53 5148.51 1.09%
瑞芯微 603893 21.39 4824.31 1.02%
科沃斯 603486 42.77 4597.77 0.97%
华工科技 000988 48.76 4509.32 0.95%
艾力斯 688578 40.82 4500.39 0.95%
亚钾国际 000893 112.45 4404.67 0.93%
芯动联科 688582 57.05 4372.73 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.12 57.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.94 8.33%
金融业 3.64 7.71%
采矿业 1.46 3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.96 2.04%
批发和零售业 0.77 1.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.56 1.18%
房地产业 0.33 0.70%
文化、体育和娱乐业 0.14 0.29%
农、林、牧、渔业 0.11 0.24%