- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1756.40 | -7002.80 | -3390.17 | -5845.68 | -11421.49 |
| 本期利润(万元) | 10209.50 | 12426.10 | -2942.69 | -919.72 | -11757.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.22 | 0.24 | -0.07 | -0.02 | -0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) | 9.69 | 0.00 | -2.80 | 0.00 | -14.89 |
| 期末可供分配利润(万元) | 46042.22 | 0.00 | 61941.40 | 0.00 | 58551.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.49 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 1.36 |
| 期末基金资产净值(万元) | 76926.04 | 138824.08 | 109789.12 | 104638.05 | 101680.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.49 | 2.50 | 2.29 | 2.33 | 2.36 |
| 本期净值增长率(%) | 5.65 | 0.00 | -2.67 | 0.00 | -9.43 |
| 累计净值增长率(%) | 4.96 | 0.00 | -3.31 | 0.00 | -0.65 |