资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 483.83 28.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1178.28 70.46%
其他资产 10.28 0.61%
资产总值:1672.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.52 41.65 0.20%
格力电器 000651 0.88 33.69 0.16%
平安银行 000001 2.64 30.54 0.14%
京东方A 000725 4.54 25.97 0.12%
宁德时代 300750 0.08 23.29 0.11%
五粮液 000858 0.26 18.22 0.09%
万科A 000002 4.62 19.68 0.09%
TCL科技 000100 3.78 18.11 0.09%
比亚迪 002594 0.18 15.00 0.07%
宁波银行 002142 0.44 15.59 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 1.59%
金融业 0.01 0.32%
房地产业 0.00 0.12%
农、林、牧、渔业 0.00 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 2.25 19.53 0.09%
美的集团 000333 0.26 19.64 0.09%
宁德时代 300750 0.04 15.72 0.07%
格力电器 000651 0.43 16.12 0.07%
平安银行 000001 1.31 13.17 0.06%
TCL科技 000100 1.87 10.88 0.05%
五粮液 000858 0.13 9.62 0.04%
立讯精密 002475 0.10 7.04 0.03%
万科A 000002 2.29 6.78 0.03%
比亚迪 002594 0.09 7.17 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.82%
金融业 0.00 0.14%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%
房地产业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 19.00 1924.14 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1924.14 5.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%