资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 249.76 16.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1208.02 81.62%
其他资产 22.22 1.50%
资产总值:1479.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.26 19.64 0.09%
京东方A 000725 2.25 19.53 0.09%
格力电器 000651 0.43 16.12 0.07%
宁德时代 300750 0.04 15.72 0.07%
平安银行 000001 1.31 13.17 0.06%
TCL科技 000100 1.87 10.88 0.05%
五粮液 000858 0.13 9.62 0.04%
比亚迪 002594 0.09 7.17 0.03%
万科A 000002 2.29 6.78 0.03%
立讯精密 002475 0.10 7.04 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.82%
金融业 0.00 0.14%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%
房地产业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.13 50.61 0.21%
美的集团 000333 0.50 38.17 0.16%
京东方A 000725 6.62 25.88 0.11%
格力电器 000651 0.72 27.23 0.11%
平安银行 000001 2.16 23.93 0.10%
潍柴动力 000338 0.84 20.36 0.08%
五粮液 000858 0.16 16.52 0.07%
TCL科技 000100 3.79 16.17 0.07%
立讯精密 002475 0.34 16.75 0.07%
万科A 000002 3.92 15.64 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 1.55%
金融业 0.01 0.24%
房地产业 0.00 0.11%
农、林、牧、渔业 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 19.00 1924.14 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1924.14 5.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%