建信深证基本面60ETF联接C(006363)_资产配置

建信深证基本面60ETF联接C006363SHENZHENG FUNDAMENTALS 60 TRADING LETTER OF SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION OPEN INDEX FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	515.95	17.94%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2344.55	81.53%
其他资产	15.12	0.53%

资产总值：2875.62万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	1.39	54.52	0.15%
美的集团	000333	0.78	50.31	0.14%
京东方A	000725	9.01	36.85	0.10%
平安银行	000001	2.47	25.07	0.07%
万科A	000002	3.80	26.33	0.07%
TCL科技	000100	5.22	22.54	0.06%
潍柴动力	000338	1.48	24.04	0.06%
五粮液	000858	0.12	15.36	0.04%
宁德时代	300750	0.08	13.68	0.04%
温氏股份	300498	0.82	16.25	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.00%
金融业	0.01	0.16%
房地产业	0.00	0.11%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	1.53	60.14	0.16%
美的集团	000333	0.87	55.87	0.14%
京东方A	000725	9.87	40.07	0.10%
万科A	000002	4.17	37.53	0.10%
TCL科技	000100	5.71	26.65	0.07%
潍柴动力	000338	1.62	27.04	0.07%
平安银行	000001	2.70	28.40	0.07%
五粮液	000858	0.15	23.03	0.06%
宁德时代	300750	0.10	18.26	0.05%
温氏股份	300498	0.90	17.10	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.17%
金融业	0.01	0.18%
房地产业	0.01	0.15%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	2.04	65.63	0.17%
美的集团	000333	1.16	63.37	0.17%
万科A	000002	5.56	58.16	0.15%
京东方A	000725	13.12	51.17	0.14%
TCL科技	000100	7.56	32.50	0.09%
平安银行	000001	3.60	33.80	0.09%
潍柴动力	000338	2.16	29.48	0.08%
五粮液	000858	0.20	28.06	0.07%
温氏股份	300498	1.20	24.07	0.06%
宁德时代	300750	0.12	18.94	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.47%
房地产业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.23%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	1.53	55.54	0.16%
万科A	000002	4.20	54.94	0.16%
美的集团	000333	0.87	48.27	0.14%
京东方A	000725	9.96	38.45	0.11%
平安银行	000001	2.73	30.58	0.09%
五粮液	000858	0.15	23.41	0.07%
宁德时代	300750	0.10	19.49	0.06%
潍柴动力	000338	1.65	20.67	0.06%
TCL科技	000100	4.60	18.76	0.05%
宁波银行	002142	0.66	17.83	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.23%
房地产业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.22%
农、林、牧、渔业	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%

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