我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.06 |
-0.59 |
3.12 |
3.71 |
3.56 |
| 本期利润(万元) |
14.18 |
45.01 |
-94.44 |
9.75 |
-2.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
-0.15 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.00 |
-6.32 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
661.01 |
0.00 |
716.33 |
0.00 |
840.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.16 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
1.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1232.95 |
1300.99 |
1346.22 |
1444.28 |
1493.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
2.21 |
2.14 |
2.30 |
2.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.87 |
0.00 |
-7.01 |
0.00 |
-0.50 |
| 累计净值增长率(%) |
30.62 |
0.00 |
29.50 |
0.00 |
38.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2344.55 |
2204.01 |
2106.28 |
2279.67 |
2399.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
34951.03 |
35471.59 |
33743.02 |
34755.28 |
40916.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
515.95 |
804.16 |
626.87 |
656.56 |
763.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.18 |
1.29 |
1.09 |
1.17 |
1.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.26 |
0.22 |
0.23 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
37310.70 |
37731.76 |
35871.25 |
37068.46 |
43844.53 |
| 负债合计(万元) |
55.05 |
55.47 |
51.12 |
64.64 |
207.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
37255.66 |
37676.29 |
35820.13 |
37003.82 |
43637.12 |
| 未分配利润(万元) |
20303.79 |
20342.15 |
20378.84 |
21094.18 |
26720.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.08 |
8.17 |
4.01 |
9.21 |
4.97 |
| 投资收益(万元) |
76.27 |
270.81 |
190.85 |
736.05 |
469.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
373.81 |
-2660.46 |
-221.56 |
-8657.46 |
-4187.97 |
| 其它收入(万元) |
1.42 |
3.84 |
2.02 |
9.17 |
5.29 |
| 收入合计(万元) |
455.58 |
-2377.64 |
-24.68 |
-7903.02 |
-3707.97 |
| 管理人报酬(万元) |
7.29 |
14.35 |
7.11 |
15.20 |
7.39 |
| 托管费(万元) |
1.46 |
2.87 |
1.42 |
3.04 |
1.48 |
| 其它费用(万元) |
8.06 |
16.21 |
8.30 |
16.72 |
9.53 |
| 费用合计(万元) |
20.04 |
40.92 |
20.69 |
45.56 |
24.24 |
| 利润总额(万元) |
435.54 |
-2418.56 |
-45.37 |
-7948.58 |
-3732.21 |
| 净利润(万元) |
435.54 |
-2418.56 |
-45.37 |
-7948.58 |
-3732.21 |
