财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
141.79 |
103.20 |
28.96 |
20.11 |
15.03 |
| 本期利润(万元) |
241.89 |
504.14 |
-237.56 |
-74.10 |
201.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.43 |
-0.08 |
-0.03 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.74 |
0.00 |
-3.54 |
0.00 |
10.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
468.69 |
0.00 |
3772.30 |
0.00 |
4179.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.57 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
1.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
766.99 |
917.97 |
6598.02 |
6785.65 |
7219.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.57 |
2.65 |
2.33 |
2.39 |
2.41 |
| 本期净值增长率(%) |
6.49 |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
12.97 |
| 累计净值增长率(%) |
55.79 |
0.00 |
41.48 |
0.00 |
46.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1681.22 |
249.69 |
323.20 |
2344.55 |
2204.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
25637.88 |
35926.07 |
39245.24 |
34951.03 |
35471.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
260.66 |
569.53 |
717.49 |
515.95 |
804.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1924.14 |
2065.91 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.85 |
1.11 |
1.44 |
1.18 |
1.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.22 |
0.29 |
0.24 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
27332.94 |
36183.17 |
39594.57 |
37310.70 |
37731.76 |
| 负债合计(万元) |
134.13 |
83.16 |
87.31 |
55.05 |
55.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
27198.81 |
36100.01 |
39507.26 |
37255.66 |
37676.29 |
| 未分配利润(万元) |
16900.05 |
20950.48 |
23440.49 |
20303.79 |
20342.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.54 |
0.62 |
7.56 |
4.08 |
8.17 |
| 投资收益(万元) |
2698.70 |
269.77 |
749.33 |
76.27 |
270.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-337.16 |
-1435.06 |
4346.29 |
373.81 |
-2660.46 |
| 其它收入(万元) |
3.98 |
1.48 |
10.01 |
1.42 |
3.84 |
| 收入合计(万元) |
2369.06 |
-1163.18 |
5113.18 |
455.58 |
-2377.64 |
| 管理人报酬(万元) |
12.77 |
7.03 |
14.93 |
7.29 |
14.35 |
| 托管费(万元) |
2.55 |
1.41 |
2.99 |
1.46 |
2.87 |
| 其它费用(万元) |
14.58 |
8.07 |
16.25 |
8.06 |
16.21 |
| 费用合计(万元) |
51.19 |
33.14 |
43.57 |
20.04 |
40.92 |
| 利润总额(万元) |
2317.87 |
-1196.33 |
5069.61 |
435.54 |
-2418.56 |
| 净利润(万元) |
2317.87 |
-1196.33 |
5069.61 |
435.54 |
-2418.56 |
