建信上证50ETF联接C(005881)_资产配置

建信上证50ETF联接C005881JIANXIN SSE 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING CONNECTION FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	246.10	25.24%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	620.44	63.64%
其他资产	108.41	11.12%

资产总值：974.96万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.96	0.34%
中国平安	601318	0.34	19.41	0.19%
招商银行	600036	0.40	15.04	0.14%
长江电力	600900	0.38	11.42	0.11%
紫金矿业	601899	0.52	9.43	0.09%
兴业银行	601166	0.46	8.86	0.09%
中信证券	600030	0.30	8.16	0.08%
恒瑞医药	600276	0.14	7.32	0.07%
工商银行	601398	1.10	6.80	0.07%
交通银行	601328	0.86	6.36	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.90%
金融业	0.01	0.78%
采矿业	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%
建筑业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	29.35	0.33%
中国平安	601318	0.34	14.06	0.16%
招商银行	600036	0.38	12.99	0.15%
长江电力	600900	0.38	10.99	0.13%
紫金矿业	601899	0.52	9.14	0.10%
兴业银行	601166	0.46	8.11	0.09%
工商银行	601398	1.08	6.16	0.07%
交通银行	601328	0.86	6.42	0.07%
恒瑞医药	600276	0.14	5.38	0.06%
中信证券	600030	0.30	5.47	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.89%
金融业	0.01	0.76%
采矿业	0.00	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.03	0.19%
中国平安	601318	0.17	6.94	0.08%
招商银行	600036	0.20	6.44	0.07%
长江电力	600900	0.16	3.99	0.05%
紫金矿业	601899	0.27	4.54	0.05%
恒瑞医药	600276	0.07	3.22	0.04%
兴业银行	601166	0.24	3.79	0.04%
中信证券	600030	0.16	3.07	0.03%
工商银行	601398	0.57	3.01	0.03%
伊利股份	600887	0.10	2.79	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.53%
金融业	0.00	0.33%
采矿业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.26	0.20%
中国平安	601318	0.17	6.85	0.08%
招商银行	600036	0.20	5.56	0.06%
兴业银行	601166	0.24	3.89	0.05%
中信证券	600030	0.16	3.26	0.04%
长江电力	600900	0.16	3.73	0.04%
恒瑞医药	600276	0.07	3.17	0.04%
紫金矿业	601899	0.27	3.36	0.04%
伊利股份	600887	0.10	2.67	0.03%
工商银行	601398	0.57	2.72	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.54%
金融业	0.00	0.32%
采矿业	0.00	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2021-06-30
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南银转债	0.02	2.00	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.00	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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