我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.83 |
-26.88 |
-17.77 |
-120.68 |
-0.50 |
| 本期利润(万元) |
662.60 |
132.19 |
138.23 |
-377.21 |
66.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.03 |
0.04 |
-0.10 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
-9.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
345.76 |
0.00 |
241.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4841.56 |
4035.91 |
4150.36 |
4121.30 |
4209.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.09 |
1.10 |
1.06 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
-9.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.13 |
0.00 |
12.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
563.05 |
578.71 |
651.32 |
688.71 |
619.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
8252.35 |
8081.13 |
8982.44 |
9707.82 |
9345.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
211.35 |
101.61 |
211.62 |
116.07 |
132.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.28 |
0.28 |
0.33 |
0.28 |
0.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
8829.25 |
8692.93 |
9673.24 |
10411.81 |
10106.52 |
| 负债合计(万元) |
51.49 |
59.34 |
28.60 |
44.45 |
130.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
8777.76 |
8633.59 |
9644.64 |
10367.36 |
9975.56 |
| 未分配利润(万元) |
812.11 |
559.88 |
1236.45 |
1674.01 |
2723.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.15 |
3.83 |
1.28 |
2.49 |
1.29 |
| 投资收益(万元) |
-35.12 |
-210.10 |
-36.10 |
-130.53 |
-89.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
335.09 |
-643.44 |
-310.74 |
-1538.80 |
-406.22 |
| 其它收入(万元) |
1.37 |
4.69 |
3.77 |
5.18 |
2.58 |
| 收入合计(万元) |
303.49 |
-845.02 |
-341.79 |
-1661.67 |
-491.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1.73 |
3.99 |
1.95 |
3.78 |
1.83 |
| 托管费(万元) |
0.35 |
0.80 |
0.39 |
0.76 |
0.37 |
| 其它费用(万元) |
5.97 |
16.00 |
7.93 |
12.00 |
6.45 |
| 费用合计(万元) |
17.30 |
38.58 |
18.91 |
32.72 |
16.38 |
| 利润总额(万元) |
286.20 |
-883.60 |
-360.70 |
-1694.39 |
-508.28 |
| 净利润(万元) |
286.20 |
-883.60 |
-360.70 |
-1694.39 |
-508.28 |
