财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
82.03 |
44.27 |
133.57 |
65.23 |
4.84 |
| 本期利润(万元) |
-23.73 |
-199.41 |
493.87 |
360.18 |
73.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.08 |
0.17 |
0.13 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.77 |
0.00 |
13.18 |
0.00 |
1.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
359.93 |
0.00 |
342.89 |
0.00 |
303.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2820.30 |
2896.35 |
3421.78 |
3688.10 |
3671.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.31 |
1.39 |
1.38 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.63 |
0.00 |
14.14 |
0.00 |
1.80 |
| 累计净值增长率(%) |
49.88 |
0.00 |
50.83 |
0.00 |
34.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
350.55 |
526.58 |
147.14 |
155.88 |
563.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
5400.10 |
6554.27 |
8611.89 |
9224.89 |
8252.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
155.36 |
2.12 |
123.59 |
121.56 |
211.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
435.46 |
483.73 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.15 |
0.19 |
0.25 |
0.32 |
0.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
5754.62 |
7085.73 |
8772.17 |
9396.55 |
8829.25 |
| 负债合计(万元) |
27.25 |
39.48 |
122.82 |
33.92 |
51.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
5727.38 |
7046.25 |
8649.35 |
9362.63 |
8777.76 |
| 未分配利润(万元) |
1632.33 |
2035.38 |
1823.70 |
1832.04 |
812.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.49 |
2.52 |
0.73 |
4.13 |
2.15 |
| 投资收益(万元) |
183.54 |
334.91 |
34.45 |
23.23 |
-35.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-218.87 |
833.34 |
159.03 |
1541.98 |
335.09 |
| 其它收入(万元) |
1.19 |
2.91 |
1.34 |
4.48 |
1.37 |
| 收入合计(万元) |
-32.65 |
1173.69 |
195.55 |
1573.82 |
303.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1.04 |
3.15 |
1.79 |
3.58 |
1.73 |
| 托管费(万元) |
0.21 |
0.63 |
0.36 |
0.72 |
0.35 |
| 其它费用(万元) |
4.56 |
9.20 |
4.86 |
9.80 |
5.97 |
| 费用合计(万元) |
12.67 |
30.65 |
16.13 |
32.93 |
17.30 |
| 利润总额(万元) |
-45.32 |
1143.04 |
179.42 |
1540.89 |
286.20 |
| 净利润(万元) |
-45.32 |
1143.04 |
179.42 |
1540.89 |
286.20 |
