资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4679.44 94.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 294.41 5.91%
其他资产 4.54 0.09%
资产总值:4978.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.52 660.40 13.32%
中国平安 601318 11.99 638.95 12.89%
美的集团 000333 6.31 505.74 10.20%
宁德时代 300750 1.50 436.67 8.81%
格力电器 000651 7.39 282.89 5.71%
中远海控 601919 16.05 262.74 5.30%
中国神华 601088 5.46 261.07 5.27%
药明康德 603259 1.33 222.56 4.49%
伊利股份 600887 6.56 179.09 3.61%
五粮液 000858 2.12 148.79 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 61.42%
金融业 0.07 13.17%
采矿业 0.05 9.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.30%
科学研究和技术服务业 0.02 4.49%
租赁和商务服务业 0.00 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.34%
批发和零售业 0.00 0.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.46 550.90 12.97%
宁德时代 300750 1.32 518.77 12.21%
中国平安 601318 10.51 501.75 11.81%
美的集团 000333 5.53 417.98 9.84%
格力电器 000651 6.48 243.00 5.72%
中国神华 601088 4.79 187.07 4.40%
中远海控 601919 14.07 186.57 4.39%
药明康德 603259 1.16 144.43 3.40%
五粮液 000858 1.86 137.92 3.25%
伊利股份 600887 5.75 137.77 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 65.20%
金融业 0.05 12.15%
采矿业 0.03 7.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.39%
科学研究和技术服务业 0.01 3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.42%
租赁和商务服务业 0.00 0.42%
批发和零售业 0.00 0.13%