资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4861.47 93.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 303.59 5.87%
其他资产 9.84 0.19%
资产总值:5174.91万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 11.15 762.66 14.78%
贵州茅台 600519 0.48 667.52 12.94%
宁德时代 300750 1.39 510.49 9.89%
美的集团 000333 5.94 464.52 9.00%
格力电器 000651 6.87 276.31 5.36%
中国神华 601088 6.10 247.12 4.79%
中远海控 601919 14.98 227.40 4.41%
五粮液 000858 1.97 209.10 4.05%
伊利股份 600887 6.10 174.46 3.38%
阳光电源 300274 0.69 118.02 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 63.82%
金融业 0.08 15.09%
采矿业 0.04 7.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.41%
科学研究和技术服务业 0.01 2.16%
租赁和商务服务业 0.00 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.41%
批发和零售业 0.00 0.15%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 13.73 756.66 13.91%
宁德时代 300750 1.85 743.70 13.67%
贵州茅台 600519 0.49 714.34 13.13%
美的集团 000333 6.10 443.51 8.15%
格力电器 000651 7.12 282.81 5.20%
五粮液 000858 1.77 215.48 3.96%
伊利股份 600887 7.69 209.78 3.86%
中国神华 601088 5.11 196.80 3.62%
陕西煤业 601225 6.10 122.00 2.24%
中国太保 601601 3.32 116.60 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 68.16%
金融业 0.09 16.67%
采矿业 0.04 7.52%
租赁和商务服务业 0.00 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.42%
批发和零售业 0.00 0.41%