我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
71.15 |
49.17 |
-21.96 |
-81.00 |
66.40 |
| 本期利润(万元) |
859.73 |
106.34 |
239.22 |
-177.17 |
93.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.03 |
0.06 |
-0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
-3.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
932.60 |
0.00 |
837.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5491.63 |
4632.12 |
4787.57 |
4570.71 |
4546.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.25 |
1.29 |
1.22 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
-4.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.21 |
0.00 |
22.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
417.04 |
315.70 |
352.23 |
409.22 |
353.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
4837.27 |
4858.01 |
4782.86 |
5022.25 |
4840.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
4837.27 |
4858.01 |
4782.86 |
5022.25 |
4840.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.30 |
3.13 |
3.15 |
3.46 |
3.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.42 |
0.42 |
0.46 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
5256.67 |
5177.73 |
5136.95 |
5440.63 |
5215.06 |
| 负债合计(万元) |
48.20 |
27.87 |
31.36 |
52.64 |
79.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
5208.47 |
5149.86 |
5105.59 |
5387.99 |
5135.27 |
| 未分配利润(万元) |
1039.52 |
934.85 |
1133.04 |
1178.54 |
1410.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
2.73 |
1.39 |
2.78 |
1.31 |
| 投资收益(万元) |
91.75 |
-20.48 |
123.81 |
182.65 |
106.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
65.37 |
-113.82 |
-50.77 |
-479.60 |
-44.31 |
| 其它收入(万元) |
0.94 |
1.11 |
0.78 |
2.41 |
0.99 |
| 收入合计(万元) |
159.36 |
-130.46 |
75.21 |
-291.76 |
64.02 |
| 管理人报酬(万元) |
20.09 |
39.38 |
19.93 |
38.79 |
18.78 |
| 托管费(万元) |
2.68 |
5.25 |
2.66 |
5.17 |
2.50 |
| 其它费用(万元) |
16.03 |
32.14 |
16.03 |
32.12 |
16.52 |
| 费用合计(万元) |
39.98 |
79.65 |
40.08 |
79.24 |
39.39 |
| 利润总额(万元) |
119.37 |
-210.11 |
35.13 |
-371.00 |
24.63 |
| 净利润(万元) |
119.37 |
-210.11 |
35.13 |
-371.00 |
24.63 |
