资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3983.18 92.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 313.58 7.29%
其他资产 4.10 0.10%
资产总值:4300.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.46 550.90 12.97%
宁德时代 300750 1.32 518.77 12.21%
中国平安 601318 10.51 501.75 11.81%
美的集团 000333 5.53 417.98 9.84%
格力电器 000651 6.48 243.00 5.72%
中国神华 601088 4.79 187.07 4.40%
中远海控 601919 14.07 186.57 4.39%
药明康德 603259 1.16 144.43 3.40%
五粮液 000858 1.86 137.92 3.25%
伊利股份 600887 5.75 137.77 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 65.20%
金融业 0.05 12.15%
采矿业 0.03 7.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.39%
科学研究和技术服务业 0.01 3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.42%
租赁和商务服务业 0.00 0.42%
批发和零售业 0.00 0.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.50 731.82 13.93%
中国平安 601318 11.50 652.97 12.43%
宁德时代 300750 1.44 578.45 11.01%
美的集团 000333 6.13 468.32 8.92%
中国神华 601088 6.29 294.14 5.60%
格力电器 000651 7.09 268.14 5.10%
中远海控 601919 15.46 232.05 4.42%
五粮液 000858 2.03 210.03 4.00%
伊利股份 600887 6.30 166.00 3.16%
陕西煤业 601225 5.46 139.72 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 63.95%
金融业 0.07 12.72%
采矿业 0.05 9.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.42%
科学研究和技术服务业 0.01 2.37%
租赁和商务服务业 0.00 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.35%
批发和零售业 0.00 0.14%