财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.07 |
-0.36 |
18.96 |
4.29 |
10.06 |
| 本期利润(万元) |
-61.61 |
-11.85 |
39.29 |
55.64 |
-21.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.03 |
0.08 |
0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.40 |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
-3.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
109.86 |
0.00 |
160.48 |
0.00 |
150.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
502.02 |
642.99 |
534.45 |
696.36 |
642.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.40 |
1.43 |
1.42 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.43 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
-3.60 |
| 累计净值增长率(%) |
28.01 |
0.00 |
42.91 |
0.00 |
30.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
312.85 |
303.59 |
335.83 |
327.16 |
417.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
3983.18 |
4861.47 |
4783.59 |
5021.26 |
4837.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
3983.18 |
4861.47 |
4783.59 |
5021.26 |
4837.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.77 |
3.35 |
3.18 |
3.44 |
3.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.45 |
0.42 |
0.46 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
4300.85 |
5174.91 |
5122.98 |
5378.74 |
5256.67 |
| 负债合计(万元) |
52.99 |
15.25 |
20.45 |
18.61 |
48.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
4247.87 |
5159.66 |
5102.53 |
5360.13 |
5208.47 |
| 未分配利润(万元) |
1009.25 |
1631.13 |
1274.69 |
1478.04 |
1039.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
2.57 |
1.25 |
2.63 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
117.64 |
226.56 |
115.47 |
188.01 |
91.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-599.08 |
132.56 |
-271.03 |
556.49 |
65.37 |
| 其它收入(万元) |
1.44 |
2.17 |
0.80 |
1.97 |
0.94 |
| 收入合计(万元) |
-478.82 |
363.86 |
-153.50 |
749.10 |
159.36 |
| 管理人报酬(万元) |
18.78 |
39.44 |
19.32 |
40.52 |
20.09 |
| 托管费(万元) |
2.50 |
5.26 |
2.58 |
5.40 |
2.68 |
| 其它费用(万元) |
4.65 |
9.58 |
5.14 |
29.94 |
16.03 |
| 费用合计(万元) |
27.10 |
56.81 |
28.29 |
78.34 |
39.98 |
| 利润总额(万元) |
-505.91 |
307.05 |
-181.79 |
670.77 |
119.37 |
| 净利润(万元) |
-505.91 |
307.05 |
-181.79 |
670.77 |
119.37 |
