建信高股息主题股票(008177)_资产配置

建信高股息主题股票008177CCB HIGH DIVIDEND THEME STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36803.25	83.44%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7260.96	16.46%
其他资产	45.38	0.10%

资产总值：44109.59万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	121.95	3780.43	8.61%
中际旭创	300308	5.29	3012.18	6.86%
天山铝业	002532	152.80	2718.31	6.19%
厦门钨业	600549	39.56	2200.43	5.01%
瀚蓝环境	600323	71.56	2099.48	4.78%
神火股份	000933	67.04	2064.83	4.70%
新易盛	300502	4.35	1926.35	4.39%
宝丰能源	600989	64.70	1880.18	4.28%
中孚实业	600595	229.01	1651.14	3.76%
迈为股份	300751	6.38	1458.65	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.07	69.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	4.78%
采矿业	0.12	2.81%
非日常消费品	0.09	2.10%
医疗保健	0.07	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.25%
能源	0.05	1.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
材料	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	114.29	3753.27	6.81%
中际旭创	300308	5.73	3495.30	6.34%
中矿资源	002738	38.25	3004.54	5.45%
新易盛	300502	6.71	2891.20	5.25%
瀚蓝环境	600323	100.61	2877.35	5.22%
天山铝业	002532	152.80	2472.30	4.49%
洛阳钼业	603993	113.60	2272.00	4.12%
菲利华	300395	21.13	2119.34	3.85%
厦门钨业	600549	51.04	2095.78	3.80%
藏格矿业	000408	24.45	2063.58	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.61	65.46%
采矿业	0.65	11.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	5.22%
信息技术	0.15	2.75%
金融	0.14	2.56%
金融业	0.11	1.92%
综合	0.08	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.44%
卫生和社会工作	0.06	1.04%
工业	0.03	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	44.68	3932.48	6.72%
新易盛	300502	8.12	2970.05	5.08%
瀚蓝环境	600323	100.61	2719.40	4.65%
腾讯控股	00700	3.93	2378.85	4.07%
中金黄金	600489	99.52	2182.48	3.73%
德昌电机控股	00179	58.05	2157.04	3.69%
中际旭创	300308	5.19	2095.10	3.58%
圆通速递	600233	111.11	2038.91	3.48%
阳光电源	300274	11.97	1938.90	3.31%
宏桥控股	002379	104.92	1821.41	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	37.48%
采矿业	0.72	12.37%
医疗保健	0.66	11.28%
非日常消费品	0.47	8.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	5.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.27	4.65%
信息技术	0.25	4.19%
通讯服务	0.24	4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.48%
材料	0.13	2.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三生制药	01530	113.95	2457.63	6.56%
瀚蓝环境	600323	100.61	2449.78	6.54%
招商银行	600036	43.22	1985.96	5.30%
长江电力	600900	53.34	1607.67	4.29%
腾讯控股	00700	3.43	1573.38	4.20%
信达生物	01801	20.83	1489.39	3.98%
成都银行	601838	69.29	1392.73	3.72%
美的集团	000333	17.88	1290.94	3.45%
华东医药	000963	30.47	1229.77	3.28%
中国移动	00941	14.80	1175.58	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	18.20%
金融业	0.64	17.11%
医疗保健	0.48	12.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	7.72%
通讯服务	0.27	7.34%
非日常消费品	0.23	6.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	4.29%
金融	0.16	4.24%
采矿业	0.16	4.24%
批发和零售业	0.15	4.13%

五大重仓债券

2025-09-30
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	0.31	31.30	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	31.30	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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