建信高股息主题股票(008177)_资产配置

建信高股息主题股票008177CCB HIGH DIVIDEND THEME STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23791.13	85.44%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3337.70	11.99%
其他资产	717.07	2.58%

资产总值：27845.89万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.39	1932.17	6.99%
瀚蓝环境	600323	64.84	1911.39	6.92%
紫金矿业	601899	46.94	1398.34	5.06%
药明康德	603259	7.51	1256.57	4.55%
普洛药业	000739	42.20	1170.63	4.24%
石药集团	01093	133.80	1156.61	4.19%
德业股份	605117	13.71	1071.42	3.88%
新大陆	000997	52.95	1023.52	3.70%
美的集团	000333	12.53	1003.65	3.63%
长江电力	600900	34.20	976.07	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	39.37%
采矿业	0.32	11.63%
医疗保健	0.20	7.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	6.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	6.92%
科学研究和技术服务业	0.13	4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.70%
通讯服务	0.09	3.24%
非日常消费品	0.04	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.09%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.34	4241.80	9.24%
新易盛	300502	4.23	2566.40	5.59%
亨通光电	600487	21.31	2330.04	5.07%
芯源微	688037	4.47	1963.21	4.28%
瀚蓝环境	600323	71.56	1964.95	4.28%
远东股份	600869	52.46	1755.81	3.82%
晶丰明源	688368	8.05	1741.97	3.79%
芯碁微装	688630	3.15	1728.88	3.77%
联讯仪器	688808	0.72	1673.47	3.64%
联瑞新材	688300	6.70	1638.12	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.32	72.39%
采矿业	0.27	5.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	4.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	4.28%
信息技术	0.15	3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.43%
医疗保健	0.08	1.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
材料	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	121.95	3780.43	8.61%
中际旭创	300308	5.29	3012.18	6.86%
天山铝业	002532	152.80	2718.31	6.19%
厦门钨业	600549	39.56	2200.43	5.01%
瀚蓝环境	600323	71.56	2099.48	4.78%
神火股份	000933	67.04	2064.83	4.70%
新易盛	300502	4.35	1926.35	4.39%
宝丰能源	600989	64.70	1880.18	4.28%
中孚实业	600595	229.01	1651.14	3.76%
迈为股份	300751	6.38	1458.65	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.07	69.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	4.78%
采矿业	0.12	2.81%
非日常消费品	0.09	2.10%
医疗保健	0.07	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.25%
能源	0.05	1.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
材料	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	114.29	3753.27	6.81%
中际旭创	300308	5.73	3495.30	6.34%
中矿资源	002738	38.25	3004.54	5.45%
新易盛	300502	6.71	2891.20	5.25%
瀚蓝环境	600323	100.61	2877.35	5.22%
天山铝业	002532	152.80	2472.30	4.49%
洛阳钼业	603993	113.60	2272.00	4.12%
菲利华	300395	21.13	2119.34	3.85%
厦门钨业	600549	51.04	2095.78	3.80%
藏格矿业	000408	24.45	2063.58	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.61	65.46%
采矿业	0.65	11.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	5.22%
信息技术	0.15	2.75%
金融	0.14	2.56%
金融业	0.11	1.92%
综合	0.08	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.44%
卫生和社会工作	0.06	1.04%
工业	0.03	0.62%

五大重仓债券

2025-09-30
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	0.31	31.30	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	31.30	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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