建信高股息主题股票(008177)_资产配置

建信高股息主题股票008177CCB HIGH DIVIDEND THEME STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38536.52	92.89%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2908.40	7.01%
其他资产	43.34	0.10%

资产总值：41488.26万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	26.12	3601.98	8.71%
兖矿能源	600188	137.69	3129.69	7.57%
神火股份	000933	140.67	2845.75	6.88%
新易盛	300502	23.00	2427.65	5.87%
洛阳钼业	603993	263.12	2236.52	5.41%
天山铝业	002532	231.63	1878.52	4.54%
石头科技	688169	4.66	1828.34	4.42%
紫金矿业	601899	101.76	1787.92	4.32%
湖南黄金	002155	91.62	1658.32	4.01%
锡业股份	000960	91.20	1412.69	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	51.20%
采矿业	1.33	32.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	7.36%
能源	0.10	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	21.12	3306.55	8.34%
兖矿能源	600188	137.69	3275.65	8.27%
天孚通信	300394	19.65	2972.46	7.50%
洛阳钼业	603993	230.87	1920.84	4.85%
周大生	002867	90.04	1731.47	4.37%
紫金矿业	601899	101.76	1711.60	4.32%
神火股份	000933	84.10	1673.59	4.22%
新易盛	300502	23.00	1541.00	3.89%
润达医疗	603108	60.88	1285.79	3.24%
湖南黄金	002155	91.62	1254.28	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	38.52%
采矿业	1.32	33.19%
批发和零售业	0.34	8.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	8.32%
文化、体育和娱乐业	0.10	2.59%
能源	0.08	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	137.69	2727.64	7.40%
中际旭创	300308	21.12	2384.66	6.47%
三花智控	002050	64.23	1888.36	5.12%
天孚通信	300394	19.65	1798.37	4.88%
太极集团	600129	32.41	1505.77	4.08%
淮北矿业	600985	87.71	1458.62	3.96%
神火股份	000933	84.10	1412.88	3.83%
周大生	002867	90.04	1366.81	3.71%
大金重工	002487	50.30	1339.09	3.63%
潞安环能	601699	56.09	1228.93	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	60.83%
采矿业	0.68	18.44%
批发和零售业	0.18	4.84%
医疗保健	0.11	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.72%
非日常消费品	0.07	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.65%
信息技术	0.05	1.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶盛机电	300316	68.13	3250.32	6.52%
中际旭创	300308	27.73	3211.13	6.44%
三花智控	002050	84.78	2517.97	5.05%
贵州茅台	600519	1.25	2254.30	4.52%
泸州老窖	000568	9.49	2056.01	4.12%
青岛啤酒	600600	23.29	2036.51	4.08%
兖矿能源	600188	97.31	1970.53	3.95%
太极集团	600129	40.96	1911.19	3.83%
天孚通信	300394	19.65	1866.75	3.74%
淮北矿业	600985	125.29	1747.80	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.41	68.30%
采矿业	0.81	16.23%
建筑业	0.16	3.18%
批发和零售业	0.08	1.67%
非日常消费品	0.07	1.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.93%
工业	0.04	0.83%
租赁和商务服务业	0.04	0.74%
金融业	0.02	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
神码转债	0.23	23.29	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	23.29	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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