资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43614.66 92.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3452.53 7.31%
其他资产 195.01 0.41%
资产总值:47262.21万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.34 4241.80 9.24%
新易盛 300502 4.23 2566.40 5.59%
亨通光电 600487 21.31 2330.04 5.07%
芯源微 688037 4.47 1963.21 4.28%
瀚蓝环境 600323 71.56 1964.95 4.28%
远东股份 600869 52.46 1755.81 3.82%
晶丰明源 688368 8.05 1741.97 3.79%
芯碁微装 688630 3.15 1728.88 3.77%
联讯仪器 688808 0.72 1673.47 3.64%
联瑞新材 688300 6.70 1638.12 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.32 72.39%
采矿业 0.27 5.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 4.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.20 4.28%
信息技术 0.15 3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.43%
医疗保健 0.08 1.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
材料 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 121.95 3780.43 8.61%
中际旭创 300308 5.29 3012.18 6.86%
天山铝业 002532 152.80 2718.31 6.19%
厦门钨业 600549 39.56 2200.43 5.01%
瀚蓝环境 600323 71.56 2099.48 4.78%
神火股份 000933 67.04 2064.83 4.70%
新易盛 300502 4.35 1926.35 4.39%
宝丰能源 600989 64.70 1880.18 4.28%
中孚实业 600595 229.01 1651.14 3.76%
迈为股份 300751 6.38 1458.65 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.07 69.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.21 4.78%
采矿业 0.12 2.81%
非日常消费品 0.09 2.10%
医疗保健 0.07 1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.25%
能源 0.05 1.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
材料 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.31 31.30 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 31.30 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%