财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8602.93 |
5707.33 |
7885.38 |
5546.46 |
-926.22 |
| 本期利润(万元) |
7239.23 |
-1120.68 |
18010.51 |
12922.11 |
753.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.03 |
0.41 |
0.28 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.72 |
0.00 |
39.96 |
0.00 |
2.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11855.31 |
0.00 |
6556.99 |
0.00 |
-1988.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45918.93 |
43925.58 |
55098.74 |
58512.87 |
37439.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.27 |
1.31 |
1.21 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
16.18 |
0.00 |
41.30 |
0.00 |
2.16 |
| 累计净值增长率(%) |
140.76 |
0.00 |
107.23 |
0.00 |
49.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3070.18 |
3257.67 |
1931.69 |
3211.34 |
2862.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
43614.66 |
51983.69 |
34353.43 |
35238.90 |
38536.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
43614.66 |
51983.69 |
34353.43 |
35238.90 |
38536.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.96 |
55.73 |
37.00 |
40.03 |
40.91 |
| 应付托管费(万元) |
31.21 |
59.63 |
6.17 |
6.67 |
6.82 |
| 资产总计(万元) |
47262.21 |
56788.18 |
37649.95 |
39440.76 |
41488.26 |
| 负债合计(万元) |
1343.28 |
1689.44 |
210.11 |
686.74 |
143.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
45918.93 |
55098.74 |
37439.84 |
38754.02 |
41344.32 |
| 未分配利润(万元) |
15825.92 |
13146.12 |
-1988.23 |
-2939.91 |
-2340.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.53 |
3.76 |
1.62 |
8.05 |
3.59 |
| 投资收益(万元) |
8932.79 |
8514.83 |
-664.08 |
3595.77 |
-44.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1363.70 |
10125.13 |
1679.83 |
957.77 |
5051.80 |
| 其它收入(万元) |
18.32 |
14.09 |
1.52 |
13.62 |
8.88 |
| 收入合计(万元) |
7588.94 |
18657.81 |
1018.89 |
4575.22 |
5019.96 |
| 管理人报酬(万元) |
292.75 |
540.23 |
219.43 |
470.79 |
234.59 |
| 托管费(万元) |
48.79 |
90.04 |
36.57 |
78.47 |
39.10 |
| 其它费用(万元) |
8.17 |
17.04 |
9.27 |
17.95 |
9.89 |
| 费用合计(万元) |
349.71 |
647.30 |
265.27 |
567.21 |
283.58 |
| 利润总额(万元) |
7239.23 |
18010.51 |
753.61 |
4008.01 |
4736.38 |
| 净利润(万元) |
7239.23 |
18010.51 |
753.61 |
4008.01 |
4736.38 |
