我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-969.93 |
-315.42 |
-1387.32 |
-9541.76 |
-4195.31 |
| 本期利润(万元) |
1113.66 |
4736.38 |
3326.01 |
-13169.40 |
-9203.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.11 |
0.08 |
-0.24 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.02 |
0.00 |
-24.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3899.77 |
0.00 |
-7187.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42098.01 |
41344.32 |
39626.38 |
36878.95 |
49880.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.95 |
0.91 |
0.84 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.08 |
0.00 |
-23.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.33 |
0.00 |
32.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2862.28 |
2365.40 |
4296.44 |
5827.91 |
4681.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
38536.52 |
34938.42 |
52905.33 |
95171.95 |
55760.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
38536.52 |
34915.13 |
52905.33 |
95171.95 |
55760.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
23.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.91 |
37.79 |
68.46 |
146.02 |
68.06 |
| 应付托管费(万元) |
6.82 |
6.30 |
11.41 |
101.28 |
11.34 |
| 资产总计(万元) |
41488.26 |
37925.18 |
57538.46 |
113197.07 |
60783.50 |
| 负债合计(万元) |
143.94 |
1046.23 |
968.23 |
563.84 |
1616.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
41344.32 |
36878.95 |
56570.23 |
112633.23 |
59166.93 |
| 未分配利润(万元) |
-2340.27 |
-7187.02 |
3132.93 |
9480.90 |
17777.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.59 |
13.52 |
8.72 |
30.29 |
8.57 |
| 投资收益(万元) |
-44.31 |
-8796.35 |
-1743.00 |
-11965.00 |
-3659.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5051.80 |
-3627.64 |
585.31 |
-10265.94 |
-2274.78 |
| 其它收入(万元) |
8.88 |
161.65 |
121.26 |
66.07 |
27.32 |
| 收入合计(万元) |
5019.96 |
-12248.82 |
-1027.71 |
-22134.58 |
-5898.61 |
| 管理人报酬(万元) |
234.59 |
771.89 |
484.68 |
1179.93 |
408.38 |
| 托管费(万元) |
39.10 |
128.65 |
80.78 |
196.65 |
68.06 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
20.04 |
9.99 |
20.31 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
283.58 |
920.58 |
575.45 |
1396.90 |
487.72 |
| 利润总额(万元) |
4736.38 |
-13169.40 |
-1603.16 |
-23531.48 |
-6386.33 |
| 净利润(万元) |
4736.38 |
-13169.40 |
-1603.16 |
-23531.48 |
-6386.33 |
