建信沪深300指数增强(LOF)C(009208)_资产配置

建信沪深300指数增强(LOF)C009208CCB SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26829.27	92.03%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2231.88	7.66%
其他资产	90.15	0.31%

资产总值：29151.30万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.56	1261.17	4.35%
宁德时代	300750	3.95	1151.11	3.97%
中国平安	601318	19.02	1013.65	3.49%
工商银行	601398	86.54	716.55	2.47%
贵州茅台	600519	0.53	668.58	2.30%
中芯国际	688981	5.61	627.97	2.16%
新易盛	300502	1.31	510.52	1.76%
农业银行	601288	71.00	494.87	1.71%
国泰海通	601211	28.21	475.90	1.64%
工业富联	601138	8.00	465.54	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	50.98%
金融业	0.60	20.51%
采矿业	0.17	5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.42%
租赁和商务服务业	0.03	1.19%
科学研究和技术服务业	0.03	1.12%
建筑业	0.02	0.63%
批发和零售业	0.01	0.20%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.43	1816.10	5.72%
宁德时代	300750	3.47	1365.40	4.30%
贵州茅台	600519	0.86	1020.94	3.22%
新易盛	300502	1.24	754.14	2.38%
兆易创新	603986	0.86	700.90	2.21%
工商银行	601398	85.05	601.30	1.89%
东山精密	002384	2.00	524.70	1.65%
申万宏源	000166	116.29	511.68	1.61%
中信证券	600030	15.67	450.20	1.42%
中国石化	600028	100.18	446.80	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	59.87%
金融业	0.53	16.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	4.59%
采矿业	0.13	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.45%
科学研究和技术服务业	0.05	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.12%
批发和零售业	0.04	1.12%
租赁和商务服务业	0.03	0.91%
房地产业	0.01	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.38	1761.13	4.27%
贵州茅台	600519	1.09	1582.24	3.84%
中际旭创	300308	2.14	1218.54	2.96%
紫金矿业	601899	29.35	960.33	2.33%
邮储银行	601658	171.17	878.10	2.13%
工商银行	601398	96.72	738.94	1.79%
美的集团	000333	9.19	701.66	1.70%
工业富联	601138	12.54	645.25	1.57%
中国平安	601318	11.36	645.09	1.56%
中信银行	601998	67.44	559.75	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	50.84%
金融业	0.84	20.38%
采矿业	0.26	6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.23%
科学研究和技术服务业	0.07	1.71%
建筑业	0.06	1.47%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.33%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.81	1768.06	4.25%
贵州茅台	600519	1.26	1736.90	4.18%
紫金矿业	601899	43.90	1513.23	3.64%
美的集团	000333	14.00	1094.10	2.63%
中际旭创	300308	1.77	1079.70	2.60%
中国平安	601318	12.69	868.08	2.09%
兴业银行	601166	33.76	710.99	1.71%
立讯精密	002475	10.86	615.87	1.48%
申万宏源	000166	112.90	594.98	1.43%
中信证券	600030	20.46	587.41	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.99	47.96%
金融业	0.94	22.69%
采矿业	0.34	8.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.86%
租赁和商务服务业	0.07	1.62%
科学研究和技术服务业	0.04	0.99%
批发和零售业	0.03	0.79%
建筑业	0.03	0.76%

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