建信沪深300指数增强(LOF)C(009208)_财务情况

建信沪深300指数增强(LOF)C009208CCB SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	815.15	554.67	2203.61	1655.17	280.89
本期利润(万元)	1000.30	-269.13	2483.18	2277.99	183.14
加权平均份额本期利润(元)	0.14	-0.03	0.17	0.18	0.01
加权平均净值利润率(%)	10.01	0.00	13.58	0.00	0.82
期末可供分配利润(万元)	923.40	0.00	3541.84	0.00	3874.67
期末可供分配份额利润(元)	0.53	0.00	0.39	0.00	0.21
期末基金资产净值(万元)	2665.03	12274.17	12587.40	13495.08	22337.33
期末基金份额净值(元)	1.53	1.36	1.39	1.39	1.21
本期净值增长率(%)	9.96	0.00	16.02	0.00	0.88
累计净值增长率(%)	51.47	0.00	37.75	0.00	19.77

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1919.65	2713.34	3461.10	218.58	4367.94
交易性金融资产(万元)	29840.85	38692.52	61540.61	67805.59	40406.35
其中：股票投资(万元)	29840.85	38692.52	60122.82	64228.04	40406.35
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	1417.79	3577.55	0.00
应付管理人报酬(万元)	26.42	35.30	53.36	56.32	37.12
应付托管费(万元)	5.28	7.06	10.67	11.26	7.42
资产总计(万元)	32269.29	41942.90	65791.70	68807.88	45167.26
负债合计(万元)	517.52	376.58	582.99	282.76	209.16
所有者权益合计(万元)	31751.78	41566.32	65208.71	68525.12	44958.10
未分配利润(万元)	20577.93	22166.25	29090.64	30236.56	22375.20

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	6.45	15.13	7.43	25.15	7.01
投资收益(万元)	3566.38	8218.29	1345.40	4419.46	-2457.21
公允价值变动收益(万元)	595.74	639.31	-265.25	7001.38	4154.49
其它收入(万元)	11.64	38.13	11.05	32.82	2.26
收入合计(万元)	4180.20	8910.85	1098.63	11478.82	1706.55
管理人报酬(万元)	198.13	565.68	326.43	531.27	219.46
托管费(万元)	39.63	113.14	65.29	106.25	43.89
其它费用(万元)	8.44	21.98	13.80	38.96	19.19
费用合计(万元)	266.51	774.81	449.93	708.34	288.34
利润总额(万元)	3913.69	8136.03	648.70	10770.48	1418.21
净利润(万元)	3913.69	8136.03	648.70	10770.48	1418.21

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