我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -75.86 -191.32 -74.60 -1.18 -64.64
本期利润(万元) 3553.51 68.66 123.96 -250.46 -124.28
加权平均份额本期利润(元) 0.64 0.03 0.06 -0.13 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.37 0.00 -11.45 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 221.97 0.00 70.29 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 21816.10 3372.66 2116.07 1922.25 2992.25
期末基金份额净值(元) 1.23 1.07 1.08 1.04 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 3.13 0.00 -8.36 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 5.97 0.00 2.75 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 4367.94 3405.99 3660.06 3498.90 2565.54
交易性金融资产(万元) 40406.35 37798.32 39629.22 39535.21 29452.88
其中:股票投资(万元) 40406.35 37798.32 39629.22 39535.21 29452.88
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 37.12 34.07 35.27 30.38 26.37
应付托管费(万元) 7.42 6.81 7.05 6.08 5.27
资产总计(万元) 45167.26 41270.72 43409.29 43183.50 32193.61
负债合计(万元) 209.16 368.61 402.67 641.63 557.60
所有者权益合计(万元) 44958.10 40902.11 43006.62 42541.87 31636.01
未分配利润(万元) 22375.20 20227.00 23215.77 22850.84 18844.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 7.01 13.62 7.02 11.91 5.58
投资收益(万元) -2457.21 1194.25 2046.32 -4877.18 -3384.79
公允价值变动收益(万元) 4154.49 -4247.32 -1453.51 -1193.89 1141.31
其它收入(万元) 2.26 1.84 1.03 2.31 1.23
收入合计(万元) 1706.55 -3037.60 600.86 -6056.85 -2236.65
管理人报酬(万元) 219.46 435.51 219.48 307.42 150.68
托管费(万元) 43.89 87.10 43.90 61.48 30.14
其它费用(万元) 19.19 38.42 19.41 39.16 14.78
费用合计(万元) 288.34 569.81 286.72 416.01 200.71
利润总额(万元) 1418.21 -3607.41 314.14 -6472.86 -2437.36
净利润(万元) 1418.21 -3607.41 314.14 -6472.86 -2437.36