资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10713.41 89.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1161.34 9.72%
其他资产 67.63 0.57%
资产总值:11942.38万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.77 1116.50 9.49%
五粮液 000858 10.05 1037.86 8.82%
山西汾酒 600809 7.18 1026.67 8.73%
古井贡酒 000596 9.68 996.01 8.47%
腾讯控股 00700 1.67 714.14 6.07%
安井食品 603345 7.46 695.72 5.91%
泸州老窖 000568 6.22 650.92 5.53%
今世缘 603369 24.39 646.39 5.50%
安琪酵母 600298 15.76 636.86 5.41%
迎驾贡酒 603198 19.52 634.40 5.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 81.29%
通讯服务 0.07 6.07%
农、林、牧、渔业 0.04 3.72%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.81 1115.52 9.25%
山西汾酒 600809 6.39 1096.56 9.09%
古井贡酒 000596 7.81 1035.96 8.59%
泸州老窖 000568 8.89 1032.99 8.56%
腾讯控股 00700 1.41 763.45 6.33%
今世缘 603369 20.52 713.76 5.92%
牧原股份 002714 12.43 628.71 5.21%
安琪酵母 600298 14.15 618.92 5.13%
安井食品 603345 6.08 482.02 3.99%
海大集团 002311 7.62 421.74 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 73.13%
农、林、牧、渔业 0.08 6.72%
通讯服务 0.08 6.33%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南银转债 0.07 7.30 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.30 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%