资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11107.12 87.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1407.78 11.05%
其他资产 220.13 1.73%
资产总值:12735.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.81 1169.63 9.31%
山西汾酒 600809 5.81 1126.52 8.97%
腾讯控股 00700 1.73 1044.46 8.31%
泸州老窖 000568 7.71 1016.87 8.09%
古井贡酒 000596 6.32 1015.30 8.08%
乖宝宠物 301498 8.03 754.26 6.00%
今世缘 603369 17.27 678.80 5.40%
牧原股份 002714 12.38 656.14 5.22%
安琪酵母 600298 13.88 548.95 4.37%
海大集团 002311 7.89 502.85 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 66.72%
通讯服务 0.10 8.31%
农、林、牧、渔业 0.09 7.15%
非日常消费品 0.08 6.22%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.70 986.66 9.14%
山西汾酒 600809 5.09 897.21 8.31%
泸州老窖 000568 6.54 741.43 6.87%
腾讯控股 00700 1.60 734.49 6.80%
古井贡酒 000596 5.31 707.39 6.55%
今世缘 603369 14.24 554.45 5.14%
海大集团 002311 9.26 542.27 5.02%
乖宝宠物 301498 4.90 535.91 4.96%
安琪酵母 600298 11.79 414.65 3.84%
燕京啤酒 000729 28.50 368.50 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 67.63%
通讯服务 0.07 6.80%
非日常消费品 0.06 5.34%
农、林、牧、渔业 0.03 3.07%
日常生活消费品 0.03 3.01%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南银转债 0.07 7.30 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.30 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%