财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-910.84 |
-493.84 |
-1297.09 |
-168.89 |
-789.50 |
| 本期利润(万元) |
-2471.60 |
-1141.87 |
-922.57 |
608.33 |
-391.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.09 |
-0.07 |
0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-28.80 |
0.00 |
-9.08 |
0.00 |
-3.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5924.52 |
0.00 |
-3068.84 |
0.00 |
-2473.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.44 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7605.91 |
8343.31 |
9421.32 |
10452.87 |
9591.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.66 |
0.75 |
0.85 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
-25.48 |
0.00 |
-8.78 |
0.00 |
-3.86 |
| 累计净值增长率(%) |
-43.79 |
0.00 |
-24.57 |
0.00 |
-20.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1409.70 |
1606.36 |
1379.11 |
1493.26 |
2067.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
10612.47 |
10397.27 |
9269.16 |
12019.96 |
23962.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
10612.47 |
10397.27 |
9269.16 |
12019.96 |
23962.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.52 |
12.36 |
11.91 |
14.08 |
28.65 |
| 应付托管费(万元) |
2.09 |
2.06 |
1.99 |
2.35 |
4.77 |
| 资产总计(万元) |
12126.92 |
12210.20 |
11143.80 |
13597.30 |
26335.93 |
| 负债合计(万元) |
92.01 |
144.17 |
347.61 |
132.46 |
89.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
12034.91 |
12066.02 |
10796.19 |
13464.84 |
26246.28 |
| 未分配利润(万元) |
-9520.54 |
-3988.31 |
-2805.60 |
-2863.03 |
-2982.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.17 |
10.77 |
5.36 |
18.16 |
11.46 |
| 投资收益(万元) |
-1233.60 |
-1453.46 |
-915.10 |
-8749.44 |
-4946.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2397.43 |
414.43 |
483.45 |
1117.58 |
-724.76 |
| 其它收入(万元) |
17.38 |
22.16 |
8.45 |
19.55 |
9.88 |
| 收入合计(万元) |
-3608.48 |
-1006.10 |
-417.84 |
-7594.15 |
-5650.31 |
| 管理人报酬(万元) |
73.90 |
152.46 |
78.90 |
310.19 |
214.42 |
| 托管费(万元) |
12.32 |
25.41 |
13.15 |
51.70 |
35.74 |
| 其它费用(万元) |
6.88 |
13.93 |
8.00 |
16.14 |
9.05 |
| 费用合计(万元) |
100.66 |
201.95 |
106.00 |
405.70 |
280.06 |
| 利润总额(万元) |
-3709.15 |
-1208.05 |
-523.84 |
-7999.85 |
-5930.37 |
| 净利润(万元) |
-3709.15 |
-1208.05 |
-523.84 |
-7999.85 |
-5930.37 |
