财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-168.89 |
-789.50 |
-159.71 |
-6506.55 |
-2732.65 |
| 本期利润(万元) |
608.33 |
-391.51 |
272.22 |
-4694.08 |
70.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.03 |
0.02 |
-0.23 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.81 |
0.00 |
-24.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2473.15 |
0.00 |
-2193.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10452.87 |
9591.96 |
10420.77 |
10482.07 |
12478.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.80 |
0.85 |
0.83 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.86 |
0.00 |
-19.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.50 |
0.00 |
-17.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1379.11 |
1493.26 |
2067.69 |
4652.23 |
5755.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
9269.16 |
12019.96 |
23962.83 |
53664.07 |
59868.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
9269.16 |
12019.96 |
23962.83 |
53664.07 |
59868.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.91 |
14.08 |
28.65 |
60.26 |
84.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.99 |
2.35 |
4.77 |
10.04 |
14.02 |
| 资产总计(万元) |
11143.80 |
13597.30 |
26335.93 |
58519.41 |
65976.96 |
| 负债合计(万元) |
347.61 |
132.46 |
89.65 |
515.99 |
1283.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
10796.19 |
13464.84 |
26246.28 |
58003.42 |
64693.65 |
| 未分配利润(万元) |
-2805.60 |
-2863.03 |
-2982.03 |
1049.11 |
4206.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.36 |
18.16 |
11.46 |
50.28 |
28.31 |
| 投资收益(万元) |
-915.10 |
-8749.44 |
-4946.89 |
-3493.37 |
124.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
483.45 |
1117.58 |
-724.76 |
-5443.04 |
-5974.58 |
| 其它收入(万元) |
8.45 |
19.55 |
9.88 |
44.59 |
31.18 |
| 收入合计(万元) |
-417.84 |
-7594.15 |
-5650.31 |
-8841.54 |
-5790.31 |
| 管理人报酬(万元) |
78.90 |
310.19 |
214.42 |
1036.08 |
602.23 |
| 托管费(万元) |
13.15 |
51.70 |
35.74 |
172.68 |
100.37 |
| 其它费用(万元) |
8.00 |
16.14 |
9.05 |
18.59 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
106.00 |
405.70 |
280.06 |
1383.42 |
801.86 |
| 利润总额(万元) |
-523.84 |
-7999.85 |
-5930.37 |
-10224.96 |
-6592.16 |
| 净利润(万元) |
-523.84 |
-7999.85 |
-5930.37 |
-10224.96 |
-6592.16 |
