资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 125.11 0.89%
债券 593.56 4.21%
银行存款和结算备付金 7493.08 53.18%
其他资产 5877.01 41.71%
资产总值:14088.75万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 0.17 6.81 0.01%
中国卫星 600118 0.07 6.65 0.01%
中航光电 002179 0.16 5.67 0.01%
航天电子 600879 0.33 7.04 0.01%
中航沈飞 600760 0.11 6.18 0.01%
铂力特 688333 0.04 4.35 0.00%
菲利华 300395 0.05 5.01 0.00%
航天发展 000547 0.16 5.28 0.00%
中航西飞 000768 0.17 4.31 0.00%
中航机载 600372 0.31 4.16 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 0.13 9.34 0.08%
航发动力 600893 0.16 6.75 0.05%
中航光电 002179 0.15 6.19 0.05%
中航西飞 000768 0.17 4.57 0.04%
中国长城 000066 0.23 3.90 0.03%
西部超导 688122 0.05 3.44 0.03%
中航机载 600372 0.29 3.66 0.03%
菲利华 300395 0.05 3.79 0.03%
航天电子 600879 0.31 3.62 0.03%
中航成飞 302132 0.04 3.61 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 5.90 593.56 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 593.56 0.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%