资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 657.10 15.13%
债券 303.79 6.99%
银行存款和结算备付金 2754.06 63.41%
其他资产 628.32 14.47%
资产总值:4343.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 0.91 42.04 0.09%
航天电子 600879 1.89 40.24 0.08%
航发动力 600893 0.95 36.42 0.08%
菲利华 300395 0.30 40.12 0.08%
中国卫星 600118 0.42 34.46 0.07%
中航沈飞 600760 0.81 33.29 0.07%
中国卫通 601698 0.91 27.53 0.06%
中国长城 000066 1.39 26.48 0.06%
西部超导 688122 0.33 20.51 0.04%
中航西飞 000768 0.99 20.28 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.11%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国卫星 600118 0.07 6.65 0.01%
航发动力 600893 0.17 6.81 0.01%
中航光电 002179 0.16 5.67 0.01%
航天电子 600879 0.33 7.04 0.01%
中航沈飞 600760 0.11 6.18 0.01%
航天发展 000547 0.16 5.28 0.00%
中航西飞 000768 0.17 4.31 0.00%
铂力特 688333 0.04 4.35 0.00%
菲利华 300395 0.05 5.01 0.00%
中航机载 600372 0.31 4.16 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.00 303.79 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.79 0.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%