财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
70.66
53.50
-18.82
-20.72
-71.91
本期利润(万元)
733.64
138.48
204.28
-51.96
-65.85
加权平均份额本期利润(元)
0.31
0.06
0.09
-0.02
-0.04
加权平均净值利润率(%)
33.66
0.00
10.59
0.00
-5.64
期末可供分配利润(万元)
-182.81
0.00
-244.14
0.00
-322.18
期末可供分配份额利润(元)
-0.06
0.00
-0.10
0.00
-0.15
期末基金资产净值(万元)
3341.90
2438.61
2320.53
1947.98
1870.34
期末基金份额净值(元)
1.16
1.01
0.95
0.84
0.85
本期净值增长率(%)
35.48
0.00
10.90
0.00
1.79
累计净值增长率(%)
15.58
0.00
-5.39
0.00
-14.69
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
6939.48
1430.06
893.70
195.74
126.69
交易性金融资产(万元)
105761.37
7956.41
8985.93
3156.86
1954.28
其中：股票投资(万元)
125.11
99.18
117.91
35.73
39.97
其中：债券投资(万元)
593.56
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
2.07
0.25
0.26
0.09
0.07
应付托管费(万元)
0.41
0.05
0.05
0.02
0.01
资产总计(万元)
119131.45
9807.30
10036.56
3438.66
2088.94
负债合计(万元)
8399.56
1426.55
551.09
108.16
32.54
所有者权益合计(万元)
110731.89
8380.75
9485.46
3330.50
2056.41
未分配利润(万元)
14277.46
-514.44
-1673.71
-1182.31
-399.81
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
5.22
1.15
1.16
0.33
0.48
投资收益(万元)
677.53
-109.88
-224.16
-142.50
-62.79
公允价值变动收益(万元)
18914.30
1020.43
-60.65
-163.67
-288.36
其它收入(万元)
33.63
8.87
10.08
1.51
0.74
收入合计(万元)
19630.67
920.57
-273.56
-304.33
-349.92
管理人报酬(万元)
6.45
1.47
1.39
0.43
0.73
托管费(万元)
1.29
0.29
0.28
0.09
0.15
其它费用(万元)
14.24
2.93
5.67
1.55
15.10
费用合计(万元)
66.92
12.82
14.65
4.18
18.20
利润总额(万元)
19563.75
907.75
-288.21
-308.50
-368.12
净利润(万元)
19563.75
907.75
-288.21
-308.50
-368.12
