资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 774.43 24.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2232.59 70.85%
其他资产 143.93 4.57%
资产总值:3150.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 1.39 54.02 0.13%
中航沈飞 600760 1.19 51.92 0.13%
中航光电 002179 1.33 44.33 0.11%
航天电子 600879 2.77 37.53 0.09%
中航西飞 000768 1.45 33.52 0.08%
中国卫星 600118 0.62 34.12 0.08%
中航机载 600372 2.53 28.46 0.07%
中国卫通 601698 1.33 30.06 0.07%
中国长城 000066 2.03 28.62 0.07%
西部超导 688122 0.47 24.19 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.13%
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 0.91 42.04 0.09%
航天电子 600879 1.89 40.24 0.08%
菲利华 300395 0.30 40.12 0.08%
航发动力 600893 0.95 36.42 0.08%
中国卫星 600118 0.42 34.46 0.07%
中航沈飞 600760 0.81 33.29 0.07%
中国长城 000066 1.39 26.48 0.06%
中国卫通 601698 0.91 27.53 0.06%
西部超导 688122 0.33 20.51 0.04%
中航西飞 000768 0.99 20.28 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.11%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.00 303.79 0.63%
25国债13 3.00 303.79 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.79 0.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%