我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-97.66
-96.52
-26.06
-44.31
-12.05
本期利润(万元)
417.28
-192.99
-112.55
-194.16
-122.50
加权平均份额本期利润(元)
0.13
-0.08
-0.07
-0.16
-0.09
加权平均净值利润率(%)
0.00
-11.26
0.00
-17.35
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-838.57
0.00
-220.15
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.26
0.00
-0.16
0.00
期末基金资产净值(万元)
3162.42
2353.84
1643.11
1126.18
1307.91
期末基金份额净值(元)
0.83
0.74
0.76
0.84
0.89
本期净值增长率(%)
0.00
-11.86
0.00
-16.35
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-26.27
0.00
-16.35
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
195.74
126.69
141.15
交易性金融资产(万元)
3156.86
1954.28
2186.65
其中：股票投资(万元)
35.73
39.97
57.78
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.09
0.07
0.06
应付托管费(万元)
0.02
0.01
0.01
资产总计(万元)
3438.66
2088.94
2383.06
负债合计(万元)
108.16
32.54
77.98
所有者权益合计(万元)
3330.50
2056.41
2305.09
未分配利润(万元)
-1182.31
-399.81
-53.61
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.33
0.48
0.21
投资收益(万元)
-142.50
-62.79
-11.96
公允价值变动收益(万元)
-163.67
-288.36
-16.85
其它收入(万元)
1.51
0.74
0.23
收入合计(万元)
-304.33
-349.92
-28.37
管理人报酬(万元)
0.43
0.73
0.26
托管费(万元)
0.09
0.15
0.05
其它费用(万元)
1.55
15.10
2.04
费用合计(万元)
4.18
18.20
3.03
利润总额(万元)
-308.50
-368.12
-31.40
净利润(万元)
-308.50
-368.12
-31.40
