财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14841.75 |
15044.80 |
578.79 |
213.29 |
-93.85 |
| 本期利润(万元) |
-852.06 |
1125.72 |
18830.11 |
514.05 |
703.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.02 |
1.02 |
0.05 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.55 |
0.00 |
106.37 |
0.00 |
10.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-733.95 |
0.00 |
-6475.09 |
0.00 |
-670.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35457.26 |
42445.21 |
107390.00 |
9873.69 |
6060.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.03 |
1.15 |
1.00 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.65 |
0.00 |
35.15 |
0.00 |
10.76 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.03 |
0.00 |
14.78 |
0.00 |
-5.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
6939.48 |
1430.06 |
893.70 |
195.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
45808.21 |
105761.37 |
7956.41 |
8985.93 |
3156.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
657.10 |
125.11 |
99.18 |
117.91 |
35.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
303.79 |
593.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.29 |
2.07 |
0.25 |
0.26 |
0.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.41 |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
49190.59 |
119131.45 |
9807.30 |
10036.56 |
3438.66 |
| 负债合计(万元) |
1241.09 |
8399.56 |
1426.55 |
551.09 |
108.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
47949.50 |
110731.89 |
8380.75 |
9485.46 |
3330.50 |
| 未分配利润(万元) |
-888.10 |
14277.46 |
-514.44 |
-1673.71 |
-1182.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.69 |
5.22 |
1.15 |
1.16 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
16756.44 |
677.53 |
-109.88 |
-224.16 |
-142.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20874.66 |
18914.30 |
1020.43 |
-60.65 |
-163.67 |
| 其它收入(万元) |
241.47 |
33.63 |
8.87 |
10.08 |
1.51 |
| 收入合计(万元) |
-3868.07 |
19630.67 |
920.57 |
-273.56 |
-304.33 |
| 管理人报酬(万元) |
9.61 |
6.45 |
1.47 |
1.39 |
0.43 |
| 托管费(万元) |
1.92 |
1.29 |
0.29 |
0.28 |
0.09 |
| 其它费用(万元) |
7.54 |
14.24 |
2.93 |
5.67 |
1.55 |
| 费用合计(万元) |
148.70 |
66.92 |
12.82 |
14.65 |
4.18 |
| 利润总额(万元) |
-4016.78 |
19563.75 |
907.75 |
-288.21 |
-308.50 |
| 净利润(万元) |
-4016.78 |
19563.75 |
907.75 |
-288.21 |
-308.50 |
