我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-73.99 |
-36.57 |
7.81 |
-4.93 |
本期利润(万元) |
40.85 |
-232.26 |
-35.90 |
-82.12 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.21 |
-0.03 |
-0.08 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.01 |
0.00 |
-8.48 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-270.20 |
0.00 |
-83.40 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.08 |
期末基金资产净值(万元) |
1224.11 |
996.20 |
971.92 |
960.91 |
期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.79 |
0.89 |
0.92 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.34 |
0.00 |
-7.99 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.34 |
0.00 |
-7.99 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
165.46 |
155.33 |
交易性金融资产(万元) |
2232.67 |
1954.26 |
其中:股票投资(万元) |
2232.67 |
1939.91 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
1.06 |
0.82 |
应付托管费(万元) |
0.21 |
0.16 |
资产总计(万元) |
2419.47 |
2157.67 |
负债合计(万元) |
58.73 |
83.97 |
所有者权益合计(万元) |
2360.73 |
2073.70 |
未分配利润(万元) |
-643.45 |
-180.68 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
0.72 |
0.31 |
投资收益(万元) |
-63.21 |
-3.20 |
公允价值变动收益(万元) |
-387.42 |
-130.71 |
其它收入(万元) |
0.32 |
0.22 |
收入合计(万元) |
-450.89 |
-133.62 |
管理人报酬(万元) |
7.22 |
1.96 |
托管费(万元) |
1.44 |
0.39 |
其它费用(万元) |
14.83 |
2.15 |
费用合计(万元) |
25.35 |
4.95 |
利润总额(万元) |
-476.24 |
-138.56 |
净利润(万元) |
-476.24 |
-138.56 |