嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A(018200)_基金概况

嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A018200HARVEST HANG SENG CONSUMER TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINKED FUND (QDII) A

基金简介

基金简称：	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	基金全称：	嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A
基金代码：	018200	成立日期：	2023-04-11
募集份额：	0.1023亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	QDII	投资类型：	股票型
投资风格：	平衡型	基金规模：	1.33亿元 (截止 2026-06-30)
基金经理：	王紫菡	交易状态：	开放其它
申购费率：	0.00%~1.00%	赎回费率：	1.50%
最低申购金额：	100.0000元	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	嘉实基金管理有限公司	基金托管人：	中国银行股份有限公司
管理费率：	0.50%	托管费率：	0.10%
风险收益特征：	本基金为嘉实恒生消费ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实恒生消费ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与恒生消费指数及嘉实恒生消费ETF的表现密切相关。本基金预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

资产配置：	-
业绩比较基准：	经估值汇率调整后的恒生消费指数收益率95%＋银行活期存款利率(税后)5%
投资策略：	1、目标ETF投资策略　　本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。　　如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。　　在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。　　2、股票投资策略　　基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数。对于出现市场流动性不足等情况，导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。　　3、港股投资策略　　在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。　　4、存托凭证投资策略　　本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。　　5、固定收益类资产投资策略　　本基金基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定债券资产的久期配置和类属配置。在此基础上，结合债券定价技术，进行个券选择。　　6、衍生品投资策略　　为了更好地实现投资目标，基金还有权投资经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品。　　本基金投资期货、期权将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。　　在股指期货投资上，本基金日常会根据市场情况进行投资决策，主要通过买入股指期货替代现货策略、套期保值策略等实现对标的指数的跟踪。同时，投资股指期货也可以提高产品的资金效率，与基金申购赎回机制相匹配，使基金组合有较为充足的现金，更好地进行流动性管理。　　在国债期货投资上，本基金将根据风险管理、套期保值的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。为了更好地跟踪标的指数，本基金还将通过投资外汇期货来管理基金投资以及应对申购赎回过程中的汇率风险。　　本基金投资股票期权，以套期保值为主要目的，将根据风险管理的原则，充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与股票期权投资。　　7、资产支持证券投资策略本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资，并通过期限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。同时，依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。　　8、参与融资及转融通证券出借业务策略　　为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素，合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定。　　9、未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

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基金公司简介

公司名称：	嘉实基金管理有限公司	电话：	86-10-65215588
成立时间：	1999-03-25	公司网址：	www.jsfund.cn
注册地址：	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址：	北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
中信建投证券股份有限公司ChinaSecuritiesCo.,Ltd.	-	0.14	37.18	564.10	41.53	-	-	-	-
中国国际金融香港证券有限公司ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
元大证券(香港)有限公司YuantaSecurities(HongKong)CompanyLimited	-	0.12	31.61	399.61	29.42	-	-	-	-
华兴证券有限公司ChinaRenaissanceSecurity	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰证券股份有限公司HuataiSecuritiesCo.,Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰海通证券股份有限公司GuotaiHaitongSecuritiesCo.,Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富瑞金融集团JefferiesHongKongLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券(香港)有限公司ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩根士丹利亚洲有限公司MorganStanleyAsiaLimited	-	0.01	2.14	27.06	1.99	-	-	-	-
摩根大通证券(亚太)有限公司J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国巴黎证券(亚洲)有限公司BNPPARIBASSecurities(Asia)Limited	-	0.11	29.07	367.51	27.06	-	-	-	-
瑞银集团UnionBankofSwitzerland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盛博香港有限公司SanfordC.Bernstein(HongKong)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美林(亚太)有限公司MerrillLynch(AsiaPacific)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
花旗环球金融亚洲有限公司CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
里昂证券有限公司CLSALimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
野村证券NOMURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证券股份有限公司ChangjiangSecuritiesCompanyLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港上海汇丰银行有限公司TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高盛(亚洲)有限责任公司GoldmanSachs(Asia)L.L.C	-	-	-	-	-	-	-	-	-

截止日期：2026-06-30

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