基金简称: | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 基金全称: | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)A |
基金代码: | 018200 | 成立日期: | 2023-04-11 |
募集份额: | 0.1023亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | QDII | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.14亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 刘珈吟 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.00% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.50% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金为股票型指数基金,跟踪恒生消费指数,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
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基金公司简介
公司名称: | 嘉实基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-65215588 |
成立时间: | 1999-03-25 | 公司网址: | www.jsfund.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
中国国际金融香港证券有限公司ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited | - | 0.10 | 2.92 | 51.50 | 1.11 | - | - | - | - |
华兴证券有限公司ChinaRenaissanceSecurity | - | 0.31 | 8.76 | 154.52 | 3.33 | - | - | - | - |
华泰证券股份有限公司HUATAISECURITIESCO.,LTD. | - | 1.35 | 38.29 | 1929.22 | 41.62 | - | - | - | - |
国泰君安证券GuotaiJunanSecuritiesCo.,Ltd | - | 1.55 | 43.96 | 2224.65 | 48.00 | - | - | - | - |
招商证券(香港)有限公司ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Ltd. | - | 0.05 | 1.37 | 24.16 | 0.52 | - | - | - | - |
花旗环球金融亚洲有限公司CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited | - | 0.13 | 3.63 | 170.03 | 3.67 | - | - | - | - |
野村证券NOMURA | - | 0.01 | 0.29 | 33.85 | 0.73 | - | - | - | - |
长江证券ChangjiangSecuritiesCompanyLimited | - | 0.02 | 0.67 | 33.76 | 0.73 | - | - | - | - |
香港上海汇丰银行有限公司TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited | - | 0.00 | 0.11 | 13.19 | 0.28 | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31