我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-1635.33 |
-7.16 |
-128.04 |
本期利润(万元) |
-2766.20 |
-680.39 |
-167.28 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.11 |
-0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.15 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2758.68 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
7035.42 |
15142.95 |
8605.05 |
期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.85 |
0.87 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.41 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.41 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
1148.83 |
交易性金融资产(万元) |
15755.54 |
其中:股票投资(万元) |
15755.54 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
6.68 |
应付托管费(万元) |
1.34 |
资产总计(万元) |
17121.52 |
负债合计(万元) |
471.36 |
所有者权益合计(万元) |
16650.16 |
未分配利润(万元) |
-3035.57 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
2.44 |
投资收益(万元) |
206.83 |
公允价值变动收益(万元) |
-863.24 |
其它收入(万元) |
1.87 |
收入合计(万元) |
-828.23 |
管理人报酬(万元) |
21.95 |
托管费(万元) |
4.39 |
其它费用(万元) |
13.28 |
费用合计(万元) |
48.65 |
利润总额(万元) |
-876.87 |
净利润(万元) |
-876.87 |