我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-267.10 |
-3076.21 |
-1635.33 |
-7.16 |
-128.04 |
| 本期利润(万元) |
1757.59 |
-3166.35 |
-2766.20 |
-680.39 |
-167.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.26 |
-0.20 |
-0.11 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-36.62 |
0.00 |
-12.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4029.20 |
0.00 |
-2758.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8227.45 |
6830.46 |
7035.42 |
15142.95 |
8605.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.63 |
0.67 |
0.85 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.64 |
0.00 |
-15.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.10 |
0.00 |
-15.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
639.54 |
1148.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
7534.12 |
15755.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
2793.39 |
15755.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.12 |
6.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
8686.45 |
17121.52 |
| 负债合计(万元) |
439.71 |
471.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
8246.74 |
16650.16 |
| 未分配利润(万元) |
-4866.95 |
-3035.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.78 |
2.44 |
| 投资收益(万元) |
-3742.63 |
206.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35.48 |
-863.24 |
| 其它收入(万元) |
2.39 |
1.87 |
| 收入合计(万元) |
-3534.04 |
-828.23 |
| 管理人报酬(万元) |
23.63 |
21.95 |
| 托管费(万元) |
4.73 |
4.39 |
| 其它费用(万元) |
7.77 |
13.28 |
| 费用合计(万元) |
45.82 |
48.65 |
| 利润总额(万元) |
-3579.87 |
-876.87 |
| 净利润(万元) |
-3579.87 |
-876.87 |
