我要报告错误基金简介
基金简称: 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 基金全称: 嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C
基金代码: 018433 成立日期: 2023-05-11
募集份额: 0.0077亿份 单位面值: 1.00元
基金类型: QDII 投资类型: 股票型
投资风格: 平衡型 基金规模: 0.82亿元 (截止 2024-09-30)
基金经理: 王紫菡 交易状态: 开放其它
申购费率: 0.00%~0.00% 赎回费率: 1.50%
最低申购金额: - 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 招商银行股份有限公司
管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10%
风险收益特征:   本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。   本基金为嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)的联接基金,主要通过投资于嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生医疗保健指数及嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)的表现密切相关。
基金公司简介
公司名称: 嘉实基金管理有限公司 电话: 86-10-65215588
成立时间: 1999-03-25 公司网址: www.jsfund.cn
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
中信证券股份有限公司CiticSecuritiesCompanyLimited - 2.60 28.55 3717.78 20.79 - - - -
元大证券(香港)有限公司YuantaSecurities(HongKong)CompanyLimited - 4.28 46.96 8559.73 47.86 - - - -
华兴证券有限公司ChinaRenaissanceSecurity - - - - - - - - -
招商证券(香港)有限公司ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Ltd. - 1.01 11.08 2020.42 11.30 - - - -
摩根士丹利亚洲有限公司MorganStanleyAsiaLimited - 0.08 0.89 162.85 0.91 - - - -
摩根大通证券(亚太)有限公司J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited - 0.10 1.09 331.67 1.85 - - - -
法国巴黎兴业银行SOCIETEGENERALECorporateandInvestmentBanking - 0.09 1.03 312.74 1.75 - - - -
海通国际证券有限公司HaitongInternationalSecuritiesCompanyLtd. - 0.30 3.25 987.01 5.52 - - - -
瑞银集团UnionBankofSwitzerland - 0.06 0.68 206.92 1.16 - - - -
盛博香港有限公司SanfordC.Bernstein(HongKong)Limited - - - - - - - - -
美林(亚太)有限公司MerrillLynch(AsiaPacific)Limited - 0.14 1.56 177.26 0.99 - - - -
花旗环球金融亚洲有限公司CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited - 0.02 0.17 31.50 0.18 - - - -
里昂证券有限公司CLSALimited - 0.31 3.37 1022.59 5.72 - - - -
野村证券NOMURA - - - - - - - - -
香港上海汇丰银行有限公司TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited - 0.05 0.57 173.01 0.97 - - - -
高盛(亚洲)有限责任公司GoldmanSachs(Asia)L.L.C - 0.07 0.79 180.60 1.01 - - - -
麦格理银行有限公司香港分行MacquaireBankLimitedHongKongBranch. - - - - - - - - -
截止日期:2024-06-30
代销机构
证券公司7
  • 中信证券(山东)
  • 中信证券华南
  • 中信建投证券
  • 东方财富证券
  • 中信证券
  • 申万宏源证券
  • 申万宏源西部证券
期货经纪机构1
  • 中信期货
    银行7
    • 平安银行
    • 浦发银行
    • 招商银行
    • 宁波银行
    • 江苏银行
    • 广发银行
    • 内蒙古银行
    其他23
    • 博时财富
    • 基煜基金
    • 诺亚正行
    • 好买基金
    • 蚂蚁基金
    • 嘉实财富
    • 利得基金
    • 联泰基金
    • 泰信财富
    • 新华信通
    • 仓石基金
    • 华瑞保险
    • 盈米基金
    • 和耕传承
    • 蛋卷基金
    • 汇成基金
    • 大连网金基金
    • 苏宁基金
    • 肯特瑞
    • 中欧财富基金
    • 腾安基金
    • 贵文文化基金
    • 百盈基金
    投资咨询机构4
    • 和讯
    • 新兰德
    • 大智慧基金
    • 万得基金
      基金相关机构3
      • 天天基金
      • 爱基金
      • 挖财基金
        其他机构2
        • 创金启富
        • 玄元保险