基金简称: | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 基金全称: | 嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C |
基金代码: | 018433 | 成立日期: | 2023-05-11 |
募集份额: | 0.0077亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | QDII | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.68亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 王紫菡,刘珈吟 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.50% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金为嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)的联接基金,主要通过投资于嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生医疗保健指数及嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)的表现密切相关。 |
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基金公司简介
公司名称: | 嘉实基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-65215588 |
成立时间: | 1999-03-25 | 公司网址: | www.jsfund.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
元大证券(香港)有限公司YuantaSecurities(HongKong)CompanyLimited | - | 0.58 | 4.69 | 1162.96 | 4.01 | - | - | - | - |
华兴证券有限公司ChinaRenaissanceSecurity | - | 0.46 | 3.73 | 230.79 | 0.80 | - | - | - | - |
招商证券(香港)有限公司ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Ltd. | - | 0.08 | 0.63 | 39.29 | 0.14 | - | - | - | - |
摩根大通证券(亚太)有限公司J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited | - | 1.23 | 9.97 | 727.66 | 2.51 | - | - | - | - |
法国巴黎兴业银行SOCIETEGENERALECorporateandInvestmentBanking | - | 1.18 | 9.52 | 3905.81 | 13.47 | - | - | - | - |
海通国际证券有限公司HaitongInternationalSecuritiesCompanyLtd. | - | 0.66 | 5.36 | 2211.13 | 7.63 | - | - | - | - |
瑞银集团UnionBankofSwitzerland | - | 0.60 | 4.88 | 2015.00 | 6.95 | - | - | - | - |
盛博香港有限公司SanfordC.Bernstein(HongKong)Limited | - | 0.45 | 3.66 | 1511.70 | 5.21 | - | - | - | - |
花旗环球金融亚洲有限公司CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited | - | 3.77 | 30.40 | 7407.10 | 25.55 | - | - | - | - |
里昂证券有限公司CLSALimited | - | 0.13 | 1.09 | 449.24 | 1.55 | - | - | - | - |
野村证券NOMURA | - | 0.66 | 5.35 | 2088.50 | 7.20 | - | - | - | - |
香港上海汇丰银行有限公司TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited | - | 1.23 | 9.94 | 4101.82 | 14.15 | - | - | - | - |
高盛(亚洲)有限责任公司GoldmanSachs(Asia)L.L.C | - | 1.24 | 9.99 | 3091.88 | 10.66 | - | - | - | - |
麦格理银行有限公司香港分行MacquaireBankLimitedHongKongBranch. | - | 0.10 | 0.80 | 49.50 | 0.17 | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31