资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30114.65 81.32%
债券 571.97 1.54%
银行存款和结算备付金 6081.23 16.42%
其他资产 264.86 0.72%
资产总值:37032.71万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.80 2286.00 6.68%
华虹宏力 01347 10.00 1869.12 5.47%
宁德时代 300750 4.14 1627.06 4.76%
生益科技 600183 8.89 1541.53 4.51%
大族激光 002008 10.09 1514.61 4.43%
杰瑞股份 002353 9.04 1378.60 4.03%
北方华创 002371 1.40 1238.38 3.62%
三环集团 300408 6.95 1159.95 3.39%
新易盛 300502 1.90 1155.73 3.38%
思源电气 002028 5.68 982.64 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.51 73.41%
科技 0.27 7.96%
材料 0.08 2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.02%
医疗保健 0.06 1.87%
工业 0.01 0.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.99 1705.12 6.24%
中际旭创 300308 2.59 1474.77 5.40%
震裕科技 300953 6.13 1070.31 3.92%
思源电气 002028 5.06 1022.12 3.74%
中国巨石 600176 36.24 880.99 3.22%
大族激光 002008 13.01 797.25 2.92%
阿里巴巴-W 09988 7.51 789.08 2.89%
豪迈科技 002595 9.78 774.38 2.83%
潍柴动力 000338 31.07 753.14 2.76%
安集科技 688019 2.79 700.48 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 61.76%
通讯 0.19 6.79%
科技 0.12 4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.92%
非必需消费品 0.08 2.89%
医疗保健 0.07 2.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 2.15%
金融业 0.03 1.00%
采矿业 0.02 0.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.90 495.14 1.45%
金05转债 0.33 56.93 0.17%
春风转债 0.20 19.90 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 495.14 1.45%
可转债 76.83 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%