资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23309.67 84.91%
债券 540.61 1.97%
银行存款和结算备付金 2131.42 7.76%
其他资产 1469.82 5.35%
资产总值:27451.51万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.99 1705.12 6.24%
中际旭创 300308 2.59 1474.77 5.40%
震裕科技 300953 6.13 1070.31 3.92%
思源电气 002028 5.06 1022.12 3.74%
中国巨石 600176 36.24 880.99 3.22%
大族激光 002008 13.01 797.25 2.92%
阿里巴巴-W 09988 7.51 789.08 2.89%
豪迈科技 002595 9.78 774.38 2.83%
潍柴动力 000338 31.07 753.14 2.76%
安集科技 688019 2.79 700.48 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 61.76%
通讯 0.19 6.79%
科技 0.12 4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.92%
非必需消费品 0.08 2.89%
医疗保健 0.07 2.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 2.15%
金融业 0.03 1.00%
采矿业 0.02 0.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.74 3105.51 8.25%
中国移动 00941 34.75 2564.31 6.81%
宁德时代 300750 4.99 1832.63 4.87%
阳光电源 300274 10.23 1749.74 4.65%
工业富联 601138 27.84 1727.47 4.59%
立讯精密 002475 25.33 1436.46 3.82%
阿里巴巴-W 09988 9.67 1247.23 3.31%
中芯国际 00981 18.75 1210.03 3.21%
震裕科技 300953 5.59 939.72 2.50%
生益科技 600183 13.14 938.33 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 53.25%
通讯 0.77 20.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 5.65%
科技 0.17 4.48%
非必需消费品 0.16 4.23%
金融业 0.02 0.63%
医疗保健 0.02 0.61%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.90 493.70 1.81%
金05转债 0.33 46.91 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 493.70 1.81%
可转债 46.91 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%