资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33579.96 88.49%
债券 33.00 0.09%
银行存款和结算备付金 3058.19 8.06%
其他资产 1277.37 3.37%
资产总值:37948.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.74 3105.51 8.25%
中国移动 00941 34.75 2564.31 6.81%
宁德时代 300750 4.99 1832.63 4.87%
阳光电源 300274 10.23 1749.74 4.65%
工业富联 601138 27.84 1727.47 4.59%
立讯精密 002475 25.33 1436.46 3.82%
阿里巴巴-W 09988 9.67 1247.23 3.31%
中芯国际 00981 18.75 1210.03 3.21%
震裕科技 300953 5.59 939.72 2.50%
生益科技 600183 13.14 938.33 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 53.25%
通讯 0.77 20.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 5.65%
科技 0.17 4.48%
非必需消费品 0.16 4.23%
金融业 0.02 0.63%
医疗保健 0.02 0.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.92 3585.84 5.24%
阿里巴巴-W 09988 22.19 3585.85 5.24%
腾讯控股 00700 5.87 3553.14 5.19%
中国移动 00941 40.80 3147.59 4.60%
小米集团-W 01810 47.46 2339.82 3.42%
思特威 688213 19.56 2330.61 3.41%
阳光电源 300274 14.37 2327.65 3.40%
中国生物制药 01177 294.90 2191.60 3.20%
小商品城 600415 112.22 2081.68 3.04%
分众传媒 002027 244.86 1973.57 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 39.32%
通讯 0.74 10.81%
医疗保健 0.65 9.52%
科技 0.52 7.66%
租赁和商务服务业 0.41 5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 5.76%
非必需消费品 0.36 5.24%
工业 0.21 3.05%
金融 0.09 1.37%
金融业 0.07 0.97%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.33 33.00 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 33.00 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%