资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22034.46 80.77%
债券 575.10 2.11%
银行存款和结算备付金 4197.33 15.39%
其他资产 472.50 1.73%
资产总值:27279.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.42 1331.94 5.06%
长鑫科技 688825 24.74 1284.96 4.88%
中际旭创 300308 1.37 1107.56 4.21%
药明康德 603259 5.38 900.29 3.42%
沪电股份 002463 6.90 799.92 3.04%
宁德时代 300750 2.75 800.55 3.04%
拓荆科技 688072 1.22 779.33 2.96%
中国移动 600941 8.06 772.15 2.93%
深南电路 002916 2.06 768.40 2.92%
睿创微纳 688002 4.09 709.81 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 48.83%
医疗保健 0.21 7.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 7.11%
金融业 0.12 4.52%
科学研究和技术服务业 0.09 3.42%
科技 0.07 2.53%
金融 0.06 2.41%
公用事业 0.05 2.05%
采矿业 0.05 2.01%
通讯 0.05 1.93%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.80 2286.00 6.68%
华虹宏力 01347 10.00 1869.12 5.47%
宁德时代 300750 4.14 1627.06 4.76%
生益科技 600183 8.89 1541.53 4.51%
大族激光 002008 10.09 1514.61 4.43%
杰瑞股份 002353 9.04 1378.60 4.03%
北方华创 002371 1.40 1238.38 3.62%
三环集团 300408 6.95 1159.95 3.39%
新易盛 300502 1.90 1155.73 3.38%
思源电气 002028 5.68 982.64 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.51 73.41%
科技 0.27 7.96%
材料 0.08 2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.02%
医疗保健 0.06 1.87%
工业 0.01 0.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.90 496.55 1.89%
金05转债 0.33 44.62 0.17%
春风转债 0.20 33.93 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 496.55 1.89%
可转债 78.55 0.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%