财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8443.36 |
2585.92 |
8319.18 |
6480.09 |
1878.83 |
| 本期利润(万元) |
12742.14 |
-424.20 |
8747.75 |
9559.57 |
2375.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.88 |
-0.03 |
0.39 |
0.44 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
41.51 |
0.00 |
23.04 |
0.00 |
6.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14045.52 |
0.00 |
11214.56 |
0.00 |
6087.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.17 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33828.92 |
27210.66 |
37489.12 |
42776.05 |
36759.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.81 |
1.84 |
1.89 |
2.04 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
49.23 |
0.00 |
26.43 |
0.00 |
7.31 |
| 累计净值增长率(%) |
181.30 |
0.00 |
88.50 |
0.00 |
60.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5857.86 |
2968.20 |
4730.97 |
3720.69 |
10057.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
30686.62 |
33612.97 |
31241.45 |
40502.90 |
69169.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
30114.65 |
33579.96 |
31174.73 |
40502.90 |
69169.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
571.97 |
33.00 |
66.73 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.52 |
39.16 |
35.22 |
51.46 |
78.70 |
| 应付托管费(万元) |
5.25 |
6.53 |
5.87 |
8.58 |
13.12 |
| 资产总计(万元) |
37032.71 |
37948.53 |
37171.13 |
46160.88 |
79448.87 |
| 负债合计(万元) |
2833.61 |
304.86 |
397.54 |
490.58 |
237.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
34199.10 |
37643.67 |
36773.59 |
45670.30 |
79211.13 |
| 未分配利润(万元) |
22042.52 |
17676.13 |
13783.34 |
15035.89 |
19172.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.18 |
21.35 |
9.02 |
41.45 |
20.08 |
| 投资收益(万元) |
8699.48 |
12013.63 |
2121.79 |
-4716.92 |
-7686.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4321.29 |
-422.77 |
497.33 |
3663.96 |
-211.64 |
| 其它收入(万元) |
15.25 |
22.63 |
14.57 |
31.18 |
2.58 |
| 收入合计(万元) |
13042.20 |
11634.84 |
2642.71 |
-980.34 |
-7875.51 |
| 管理人报酬(万元) |
184.11 |
512.18 |
219.58 |
839.61 |
468.77 |
| 托管费(万元) |
30.69 |
85.36 |
36.60 |
139.93 |
78.13 |
| 其它费用(万元) |
9.64 |
20.06 |
10.01 |
20.43 |
11.58 |
| 费用合计(万元) |
225.00 |
645.87 |
266.20 |
999.98 |
558.49 |
| 利润总额(万元) |
12817.20 |
10988.97 |
2376.51 |
-1980.31 |
-8434.00 |
| 净利润(万元) |
12817.20 |
10988.97 |
2376.51 |
-1980.31 |
-8434.00 |
