我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2562.68 |
-8222.36 |
-5542.55 |
-6580.46 |
-1468.69 |
| 本期利润(万元) |
6940.40 |
-8434.00 |
-8517.42 |
-7516.24 |
-6359.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.75 |
0.00 |
-9.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6862.71 |
0.00 |
14326.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62613.58 |
79211.13 |
78208.42 |
83235.01 |
85443.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.32 |
1.32 |
1.47 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.33 |
0.00 |
-8.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.90 |
0.00 |
47.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10057.03 |
9622.57 |
9366.68 |
8926.62 |
13883.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
69169.72 |
74725.29 |
73378.44 |
71613.20 |
103745.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
69169.72 |
74725.29 |
73378.44 |
71613.20 |
103745.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.70 |
85.37 |
102.79 |
105.08 |
143.95 |
| 应付托管费(万元) |
13.12 |
14.23 |
17.13 |
17.51 |
23.99 |
| 资产总计(万元) |
79448.87 |
85646.34 |
85456.31 |
82560.21 |
118548.35 |
| 负债合计(万元) |
237.74 |
2411.34 |
900.74 |
1106.85 |
2156.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
79211.13 |
83235.01 |
84555.56 |
81453.37 |
116392.02 |
| 未分配利润(万元) |
19172.73 |
26662.11 |
32366.04 |
31029.17 |
50688.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.08 |
47.09 |
23.25 |
71.69 |
40.78 |
| 投资收益(万元) |
-7686.53 |
-5260.66 |
-1059.94 |
-33549.70 |
-28595.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-211.64 |
-935.78 |
2314.88 |
-7653.04 |
-4396.90 |
| 其它收入(万元) |
2.58 |
4.05 |
3.11 |
89.54 |
77.98 |
| 收入合计(万元) |
-7875.51 |
-6145.30 |
1281.30 |
-41041.51 |
-32873.65 |
| 管理人报酬(万元) |
468.77 |
1155.17 |
616.36 |
1766.44 |
1003.11 |
| 托管费(万元) |
78.13 |
192.53 |
102.73 |
294.41 |
167.18 |
| 其它费用(万元) |
11.58 |
23.24 |
12.19 |
25.55 |
12.71 |
| 费用合计(万元) |
558.49 |
1370.94 |
731.27 |
2086.40 |
1183.00 |
| 利润总额(万元) |
-8434.00 |
-7516.24 |
550.02 |
-43127.90 |
-34056.66 |
| 净利润(万元) |
-8434.00 |
-7516.24 |
550.02 |
-43127.90 |
-34056.66 |
