资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50426.18 84.28%
债券 23.13 0.04%
银行存款和结算备付金 8649.04 14.46%
其他资产 733.65 1.23%
资产总值:59832.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
剑桥科技 603083 2.23 568.36 0.96%
东芯股份 688110 2.09 425.73 0.72%
鹏辉能源 300438 4.04 334.71 0.56%
普冉股份 688766 0.43 329.64 0.55%
新洁能 605111 3.23 320.22 0.54%
江海股份 002484 2.37 248.85 0.42%
博迁新材 605376 0.89 241.46 0.41%
精智达 688627 0.33 235.95 0.40%
福晶科技 002222 2.53 233.47 0.39%
海目星 688559 2.78 233.30 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.72 62.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 7.59%
采矿业 0.15 2.46%
科学研究和技术服务业 0.11 1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.74%
租赁和商务服务业 0.10 1.68%
房地产业 0.07 1.21%
金融业 0.07 1.20%
批发和零售业 0.06 1.06%
建筑业 0.05 0.81%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鹏辉能源 300438 5.24 295.75 0.54%
盛弘股份 300693 6.64 290.17 0.53%
长芯博创 300548 1.84 281.80 0.51%
焦点科技 002315 6.81 271.72 0.50%
德明利 001309 0.71 269.87 0.49%
道氏技术 300409 9.39 230.81 0.42%
帝科股份 300842 2.79 227.08 0.41%
源杰科技 688498 0.22 221.20 0.40%
星网锐捷 002396 8.41 214.18 0.39%
高能环境 603588 13.84 206.91 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.29 59.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 10.31%
采矿业 0.15 2.82%
批发和零售业 0.12 2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 1.95%
租赁和商务服务业 0.10 1.80%
金融业 0.08 1.53%
房地产业 0.08 1.40%
科学研究和技术服务业 0.07 1.37%
文化、体育和娱乐业 0.07 1.20%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中汽转债 0.11 16.66 0.03%
南芯转债 0.04 4.10 0.01%
鼎通转债 0.02 1.70 0.00%
迪威转债 0.00 0.47 0.00%
春风转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 23.13 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%