资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43287.79 86.19%
债券 5.62 0.01%
银行存款和结算备付金 6370.91 12.68%
其他资产 560.11 1.12%
资产总值:50224.43万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 11.53 501.67 1.01%
剑桥科技 603083 1.54 316.39 0.64%
新洁能 605111 5.51 297.54 0.60%
芯碁微装 688630 0.66 256.61 0.52%
固德威 688390 4.23 234.17 0.47%
雅化集团 002497 13.45 211.09 0.42%
中远海特 600428 18.88 202.20 0.41%
鹏辉能源 300438 4.04 198.24 0.40%
蔚蓝锂芯 002245 12.25 197.93 0.40%
福晶科技 002222 3.24 196.47 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.12 62.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 6.95%
采矿业 0.15 2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.08%
批发和零售业 0.08 1.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.59%
金融业 0.07 1.44%
科学研究和技术服务业 0.07 1.44%
房地产业 0.07 1.43%
建筑业 0.07 1.39%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
剑桥科技 603083 2.23 568.36 0.96%
东芯股份 688110 2.09 425.73 0.72%
鹏辉能源 300438 4.04 334.71 0.56%
普冉股份 688766 0.43 329.64 0.55%
新洁能 605111 3.23 320.22 0.54%
江海股份 002484 2.37 248.85 0.42%
博迁新材 605376 0.89 241.46 0.41%
精智达 688627 0.33 235.95 0.40%
福晶科技 002222 2.53 233.47 0.39%
海目星 688559 2.78 233.30 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.72 62.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 7.59%
采矿业 0.15 2.46%
科学研究和技术服务业 0.11 1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.74%
租赁和商务服务业 0.10 1.68%
房地产业 0.07 1.21%
金融业 0.07 1.20%
批发和零售业 0.06 1.06%
建筑业 0.05 0.81%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥士转债 0.05 4.72 0.01%
莱特转债 0.00 0.10 0.00%
国科转债 0.01 0.80 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.62 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%